★本信托计划、合同约定信托计划存续期内任何一个工作日，受托人对信托计划财产净值清算结果显示信托计划财产净值（定义见信托计划第九条第三款）低于信托计划资金的75%（含75%）时，无论之后信托计划财产净值是否可能恢复到信托计划资金的75%（含75%）以上，自该清算日开始，受托人信托执行经理将拒绝投资代表的任何指令，并对本信托计划财产持有的全部开放式基金资产进行连续的不可放弃的赎回，直到全部赎回为止。变现完成后，信托计划资金由受托人用于银行存款或投资于开放式货币基金，直到信托计划终止；                                                                                                                                           ★只要信托计划财产净值≥ 0.695，优先受益权人的利益就可以保证＝委托资金＋（委托资金×3.5%）。                                                                                                                                       ★一般委托人指令申购华安基金管理有限公司属下的开放式基金；我公司持有华安基金管理有限公司股份，因此属关联企业，特此公告！      
信托计划持续时间： 2004.6.25-2004.12.31
信托计划投资内容： 南方现金赠利 华安现金富利
资产负债报告书
资产总额
信托计划所持开放式基金市值：  25,724,190.64 
信托计划专户内现金：  6,854.49 
信托计划财产余额：  25,731,045.13 
负债总额  
信托计划初始总金额：   24,630,000.00 
信托计划帐面收益：  1,101,045.13 
信托计划财产净值：  25,731,045.13 
信托计划初始单位：  28,750,000.00 
信托计划单位净值：  1.0447 
（注：本期评估值按2004-12-31的收盘价计算，数据由资金托管部提供）


   

上海国际信托投资有限公司
二○○五年一月十日

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历史信息披露：

二OO四年十二月份"基金组合投资(富诚二）"简况	2005-01-10
二OO四年十二月份"基金组合投资(富诚一）"简况	2005-01-10

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