银东大厦项目资金信托计划于2004年11月23日成立，期限一年，规模为19350万元，其中8000万元为优先受益权，11350万元为一般受益权。信托计划资金用于向上海元旦企业发展有限公司贷款。贷款合同约定，贷款人放款满7个月后，借款人可以提前还款，。2005年5月27日借款人将贷款本金和利息提前一次性归还，该信托计划于当天提前结束。从2004年11月23日至2005年5月27日信托计划存续天数186天。
    2005年3月21日，元旦企业按期支付第一季度贷款利息，全部进行国债逆回购运作。
2005年5月27日，元旦企业按期支付第二季度贷款利息，并按贷款合同规定支付182天的贴水息。同时，元旦企业通知受托人提前向银东大厦项目资金信托计划分配银东大厦项目现金管理信托的信托利益，作为其归还的贷款本金。
    根据信托计划规定，若信托计划因借款人提前一次性偿还贷款而提前终止；优先受益权项下的信托利益范围为优先受益权项下的信托资金、按优先受益权项下预期年信托收益率计算的收益及按提前还款的贴水率计算的贴水三项之和；一般受益权项下的信托利益总额，为支付信托计划财产应承担的税费和费用及全体优先受益权项下的信托利益总额后的信托计划财产余额。
    根据上述规定，优先受益人的资金收益率为2.5722%，折合年收益率为4.9785%；一般受益人的资金收益率为4.9683794%，折合年收益率为9.6162%。
    信托利益预计将于2005年6月3日分配至受益人指定的账户。

                              上海国际信托投资有限公司
                                      2005-6-1

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历史信息披露：

银东大厦项目资金信托计划第二季度管理报告暨清算分配报告	2005-06-01
关于银东大厦项目资金信托计划提前结束的披露报告	2005-05-08
银东大厦项目资金信托计划信托资金管理季度报告	2005-02-23

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