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2010年7月管理报告
更新时间:2010年08月18日
截止2010年7月31日收盘,该信托计划情况如下:
持仓情况:0;累计净值:153,103,859.16元;单位净值:1.02元
其中资产:货币资金:153,116,259.16元;股票市值: 0元
该信托计划尚未触及止损点0.88元和优先委托人盈亏平衡点。
对风险敞口的控制措施
1.本期内本信托计划投资的证券品种符合信托计划约定的投资范围和投资限制;
2.本期内信托计划净值未曾触及止损线。
本信托计划已于2010年8月11日到期终止清算分配,到期终止清算信托利益分配方案为向优先受益人返还本金并按持有的信托单位份数×7.8%年收益率÷4进行分配,计101,950,000元,向一般受益人返还本金并实施分配信托利益共计51,092,432.23元。
历史信息披露:
2010年7月管理报告 |
2010-08-18 |
到期终止清算分配通知 |
2010-08-10 |
2010年6月管理报告 |
2010-07-12 |
2010年5月管理报告 |
2010-06-23 |
2010年04月管理报告 |
2010-05-18 |
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