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2010年8月管理报告
更新时间:2010年09月15日
截止2010年8月31日收盘,该信托计划情况如下:
持仓情况:0;累计净值:78,524,063.07元;单位净值:0.98元
其中资产:货币资金:78,524,063.07元;基金市值:0元
该信托计划尚未触及止损点0.90元和优先委托人盈亏平衡点。
本信托计划于2010年9月6日到期,并在到期后10个工作日内清算分配。按上信-F-8001信托计划规定,本信托计划到期终止清算信托利益分配方案为: 向优先受益人返还本金并实施分配信托利益共计63,600,000元,向一般受益人返还本金并实施分配信托利益共计15,048,120.65元。实际分配时,以上各项分配金额还将加上到期日至分配日的利息及信托计划发行期利息。
对风险敞口的控制措施
1.本期内本信托计划投资的证券品种符合信托计划约定的投资范围和投资限制;
2.本期内信托计划净值未曾触及止损线。
历史信息披露:
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