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精功科技股权收益权投资集合资金信托计划2011年第2季度
更新时间:2011年07月19日
尊敬的委托人/受益人:
2011年3月24日,由四川信托有限公司(以下简称“本公司”)发起设立的“精功科技股权收益权投资集合资金信托计划”正式成立。本公司作为受托人,向您报告2011年第2季度信托事务管理事宜。
一、信托概况
1、信托规模:16200万元
2、信托期限:12个月
3、预期收益率:
A类受益人:认购金额为100万(含)-300万(不含)预期年化收益率6.8%;
B类受益人:认购金额为300万(含)以上预期年化收益率7.5%;
全体受益人信托利益均为信托到期一次性支付。
4、保管行:中国银行股份有限公司
5、信托专户:
户名:四川信托有限公司
开户行:中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
账号:800143617108027001
二、报告期信托资金运用情况
受托人于2011 年3月24日以信托计划资金16200万元受让精功集团有限公司(简称“精功集团”)持有的上市公司浙江精功科技股份有限公司(简称“精功科技”,股票代码:SZ002006)900万股A股流通股的股权收益权,用于补充精功集团的流动资金。
信托计划期限届满后,精功集团将按信托文件的约定溢价回购股权收益权。
三、资金运用项目的最新情况
1、进展情况
信托资金用于精功集团流动资金需求,主要为采购及储备原材料、更新和检修生产线等。
报告期内,精功集团各项业务和经营正常,财务状况良好稳定。
2、影响收益的因素变化情况
报告期内,未发生影响收益的不良变化。
四、融资方情况
1、财务状况
报告期内,融资方财务状况稳定良好。
2、经营情况及主要管理人员变化情况
报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
3、还款能力的变化
报告期内,融资方还款能力正常,无不良变化。
4、对外担保情况变化
报告期内,未发生对外担保。
5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
报告期内,未涉及重大诉讼行为。
五、信托财产风险状况情况
报告期间,信托财产主要体现为900万股精功科技A股的股权收益权。该部分精功科技股票目前处于质押我司状态。截止2011年6月27日,精功科技收盘价56.96元,20日均线价60.97元。以20日均线价计算,质押我司900万股精功科技股票市值54873万元,按16200万元信托计划本金测算,质押为29.52%,而本信托计划自2011年3月下旬成立以来,该股一直维持在55元-65元的价位,对应的市值为40500万元—58500万元。故在报告期内,本信托计划具有很高的安全边际,风险可控。
信托执行经理: 赵欢成
Tel:0571-86628976
Fax:0571-86603176
E-mail:zhaohuancheng@schtrust.com
信托执行经理: 刘健
Tel:028-86200165
Fax:028-86200023
E-mail:liujian@schtrust.com
四川信托有限公司
二0一一年七月十五日
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