2011年6月3日，由四川信托有限公司（以下简称“本公司”）发起设立的“眉山沃尔玛股权投资集合信托计划” （以下简称“本计划”）正式成立。自本信托成立起至本报告日，本公司作为受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定，现向您报告本信托计划成立后第1期（2011年6月3日——2011年9月2日）的信托事务管理事宜。

本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托计划概况
1、信托计划规模：18,400万元
2、信托计划期限：18个月
3、预期年化收益率: 100万-300万(不含)为11%;300万以上为12.5%
4、信托资金保管银行：中国农业银行股份有限公司四川省分行
5、信托资金专户：
开户名称：四川信托有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行

银行账号：8088 0104 0009 321

二、报告期项目资金运用情况
1、2011年6月3日，本信托计划正式成立，信托计划项下的信托单位总份数为【18,400】万份。其中，优先信托单位总份数为【10,000】万份；次级信托单位总份数为【8,400】万份。

2、根据信托文件约定，优先信托单位资金用于向目标公司增资，并以管理、持有或处分信托财产而获得的收益作为信托利益的来源，为投资者获取投资收益。2011年6月24日向项目公司完成支付增资。

3、资金根据项目建设进度支付，现已支付资金共计48,321,198.67 元，资金全部用于项目施工建设及相关建设费用支付，使用正常。

4、报告期内，支付银行保管费、法律顾问服务费等费用合计人民币380,000.00元，费用支出符合信托文件规定。

5、截止2011年9月2日我司根据信托文件，从项目公司收回债权4,500,000.00元。

6、报告期内，未发生信托收益的不良变化。

项目工程建设方面:目前工程建设正在按照施工计划正常进行，土方开挖已经完成，垫层砼浇筑中，1号塔机基础砼浇筑中、护壁已经开始喷锚，集水坑、电梯井砖护壁已经完工，防水施工完成50%，目前筏板钢筋已经进场并送检。现场情况可直接去项目管理部后台查询,后台有已经安装现场视频监控设备。

根据信托文件的约定，受托人于信托计划终止日计算优先受益人的信托利益，并于信托计划终止后10个工作日内划付至优先受益人指定的信托利益账户。根据信托合同约定，本季度内未向受益人进行分配。

无。

信托执行经理:

廖军

Tel：028-86200198

E-mail：liaojun@schtrust.com

夏晓蓓

Tel：028-86200363

E-mail：xiaxiaobei@schtrust.com