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精功科技股权收益权投资集合资金信托计划2011年第3季度
更新时间:2011年10月11日
尊敬的委托人/受益人:
您好!感谢您投资于我公司推出的“精功科技股权收益权投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)。我公司作为受托人,现将本信托计划2011年第三季度(2011年7月1日至2011年9月30日)信托财产管理情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、信托计划名称:精功科技股权收益权投资集合资金信托计划;
2、信托计划受托人:四川信托有限公司;
3、信托计划成立日:2011年3月24日;
4、信托计划规模:人民币壹亿陆仟贰佰万元整(¥162,000,000.00元);
5、信托计划期限:12个月;
6、资金用途:受让精功集团有限公司(简称“精功集团”)持有的“精功科技”(股票代码:SZ002006)900万股A股流通股的股权收益权,用于补充精功集团的流动资金。
7、信托计划预期收益及分配:
A类受益人:认购金额为100万(含)-300万(不含)--年化6.8%;
B类受益人:认购金额为300万(含)以上--年化7.5%;
全体受益人信托利益均为信托终止后十个工作日内一次性支付;
8、信托计划保管人:中国银行股份有限公司;
9、我公司为本信托计划在中国银行股份有限公司杭州市庆春支行开立了信托专户。
二、信托财产管理情况
1、自本信托计划成立起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。
2、本报告期间,本信托计划信托财产未发生不良变化,风险可控。
三、融资方情况
1、财务状况
报告期内,精功集团各项业务和经营正常,财务状况良好稳定。
2、经营情况及主要管理人员变化情况
报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。
3、还款能力的变化
报告期内,融资方还款能力正常,无不良变化。
4、对外担保情况变化
报告期内,未发生对外担保。
5、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现
报告期内,未涉及重大诉讼行为。
四、信托财产风险状况情况
因2011年9月13日精功科技实施10转增10的方案,故质押于我司的900万股精功科技A股流通股变更为1800万股。
报告期间,信托财产主要体现为1800万股精功科技A股流通股的股权收益权。截止2011年9月21日,精功科技收盘价为33.38元,20日均线价58.96元。以2011年9月21日收盘价计算,质押我公司的1800万股精功科技股票市值约为60084万元,按16200万元信托计划本金测算,质押率为26.96%。在报告期内,本信托计划具有较高的安全边际,风险可控。
五、重大事项说明
本报告期内信托计划无重大事项说明。
六、本报告期间,信托执行经理未发生变动
信托执行经理: 赵欢成 刘健
Tel:0571-86628976
Fax:0571-86603176
E-mail:zhaohuancheng@schtrust.com
四川信托有限公司
二0一一年十月十
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