尊敬的委托人、受益人:
感谢您加入我公司推出的“川信-上海森泽股权投资集合资金信托计划”,现将具体管理情况报告如下:
一、信托项目的基本信息
“川信-上海森泽股权投资集合资金信托计划”于2011年05月26日正式成立,期限18个月,信托计划总规模为34950万份,其中优先级信托单位25000万份;次级信托单位9950万份。截止目前,项目运行正常。
二、信托资金的保管
信托专户开立在兴业银行上海分行营业部,保管银行为兴业银行上海分行。
三、信托资金管理、运用和处分情况
(1)信托资金运用:信托资金以股权投资方式进入到上海乾观实业有限公司(以下简称:项目公司),持有该公司99%的股权,用于项目公司按合同约定投资于海源别墅项目。
(2)交易对手经营情况:报告期内,上海森泽房地产有限公司经营活动情况正常。
(3)信托资金运用重大变动说明:资金运用无重大变动。
(4)该项目报告期内公司资产质量风险五级分类结果为:正常
四、信托执行经理情况
本信托计划执行经理 范翔
五、是否发生事实风险及产生风险隐患
项目进展基本顺利,目前尚未出现风险。受托人将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,为受益人的最大利益防范和化解风险。
四川信托有限公司
2011年12月