一、基本情况：

信托计划名称：四川信托﹒大龙湖沁水湾特定资产收益权集合资金信托计划

发行规模：1.5亿元

产品期限：24个月（满18个月可提前到期）

资金用途：受托人将信托资金用于购买徐州市新凯投资实业有限公司（以下简称“徐州新凯”）持有的特定资产收益权（基础资产为四证齐全的“大龙湖沁水湾”项目），徐州新凯将1.5亿元信托资金专项用于“大龙湖沁水湾”项目的开发建设。

投资起点：认购起点为100万元，并可以按10万元的整数倍递增。按“金额优先，时间优先”的原则确认后签署信托合同

大龙湖沁水湾项目地块位于徐州市新城区大龙湖西南岸，东临大龙湖，南临天目路，西临环湖路，北临大龙湖，项目宗地三面环湖。建设用地总面积113896.1平方米，总建筑面积64850平方米，地上建筑面积52520平方米，地下建筑面积12330平方米。建设内容主要包括会所区（26栋别墅）和步行区（商业休闲设施及社区配套公建）及道路广场、围墙、绿化及公用配套工程。

项目四证齐全，目前正在进行地下室施工，预计2011年12月主体工程完工，开始预售，2012年10月完成销售,销售收入预计4.68亿元。

1、大龙湖沁水湾项目地块位于徐州市新城区大龙湖西南岸，东临大龙湖，南临天目路，西临环湖路，北临大龙湖，项目宗地三面环湖，风景优美，与徐州市政府隔湖相望。

2、控股股东徐州市新城区国有资产经营有限责任公司为国有独资公司，代表徐州市政府行使新城区建设和投融资职能。资本实力强大，注册资本3.5亿元，截止2010年末总资产达72.59亿元。

3、项目为纯商业地产，除部分物业自持外，剩余部分对外销售，不受国家房地产税及限购政策影响。

4、享受优惠政策

大龙湖水街项目被列为《徐州市2011年度城建重点工程计划》，作为“公共服务功能性项目”被重点扶持。

5、项目定位独特，销售预期良好

借助湖景景观汇聚政务、商务及高端消费能力，以商业文化为脉络为依托，以休闲、酒吧、餐饮、文化艺术业态为主，打造淮海区域顶级低密度主题商业中心。为当地创造一个实现价值最大化的商业、会所复合型城市地标。

大龙湖水沁水湾项目沿湖别墅仅26套，户均面积500-1000平方米，地理位置优越，属绝版地块，未来升值潜力巨大销售前景广阔。

1、“大龙湖水街”项目土地抵押，土地评估价值为34335.84万元。抵押率约为43.69%。

2、项目公司100%股权质押

3、徐州市新凯投资实业有限公司股东提供连带责任担保：

4、上海童泰投资咨询有限公司实际控制人承担连带责任担保

5、资金监管及归集

A 类：100 万元≤认购金额＜300 万元， 10.5%/年

B 类：认购金额≥300 万元12.5%/年

按年分配信托收益

2011年8月3日—2011年8月30日 ，受托人可根据情况提前结束或延长发行期限。

户 名： 四川信托有限公司

开户行： 华夏银行成都分行营业部

账 号： 5530200001840200001863

四川信托金融市场部

程灵 010-