信托计划介绍

根据《中华人民共和国信托法》以及相关法律、法规的规定，天津信托有限责任公司（以下简称"受托人"）隆重推出天津信托·基础设施（海河东路建设项目）集合资金信托计划（以下简称"信托计划"）。

主要内容如下：

1、信托规模：4.5亿元人民币。

2、信托期限：一年六个月。

3、金额起点：100万元人民币（含100万元），并可按10万元的整数倍增加。本信托计划项下认购金额在300万元以下的自然人投资者人数不超过50人。

4、预计收益：本信托计划预计受益人可获得的税前年收益率为：

	一年六个月
100万元（含）以上——300万元以下	7.8%
300万元（含）以上——500万元以下	9%
500万元（含）以上——1000万元以下	9.7 %
1000万元（含）以上——2000万元以下	10.2 %
2000万元（含）以上——3000万元以下	10.6 %
3000万元以上	11 %

5、收款日期：2012年3月12日至2012年4月10日（提前完成募集规模可提前成立）信托资金的募集遵循"金额优先"的原则，相同金额认购时间在前者优先。

信托资金在推介期内按代理收款银行支付的信托专户利率计息，信托专户推介期利息由受托人为全体受益人分配。

6、兑付方式：信托计划到期后5个工作日内，直接划入受益人指定的银行账户。

7、资金运用：本信托计划资金由受托人集合运用，受让"海河建设"4.5亿元应收账款债权，并通过对信托财产的管理、运用和处分，为受益人获取投资收益。

应收账款债权转让（回购）人简介

天津市海河建设发展有限公司注册资本20.6亿元人民币，为国有独资投资公司。作为天津市海河综合开发改造的各项任务的组织实施单位，海河建设主要负责海河区域内的城市基础设施、景观改造、环境治理和土地房屋开发等项目的投资建设。经营范围包括对城市基础设施、环保项目、房地产开发项目投资及管理。截至2010年12月末，公司总资产543.58亿元。

回购担保人简介

天津城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称"城投集团"）注册资金677亿元人民币，系由天津国资委组建的国有独资有限责任公司。主营业务包括：以自有资金对海河综合开发改造、地铁、城市路桥、地下管网、城市环境基础设施进行投资等，该公司在天津基础设施建设和城市资源经营领域中处于垄断地位。截至2010年12月末，公司总资产4,253.84亿元。

担保措施

1、担保："城投集团"为本计划提供不可撤销的连带保证责任担保。

2、质押："海河建设"与受托人将其4.5亿元应收账款债权签署《债权确认函》并在人民银行信贷登记系统进行登记备案。

3、抵押："海河建设"将其拥有的天津市东丽区【房地证津字第110051100261号】土地进行抵押，抵押土地评估价值合计75,618.9万元，抵押折扣率59.2%。

产品特点

1、应收账款债权回购人经营良好，现金流充足，具有回购实力。

2、项目运作方式为封闭运作，专户管理，信托财产得以有效管理和控制。

3、受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统，可以保障信托计划正常管理运作。

截止2011年12月末，天信公司集合理财产品（非证券类）已累计兑付192个，全部100%实现了预计收益并按期支付给受益人。

天津信托简介

天津信托有限责任公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，是国内最早的信托投资机构之一。注册资本金15亿元人民币，现公司受托管理资产规模超过400亿元人民币。

公司本着"诚实、信用、谨慎、有效"的经营理念，坚持以"对客户负责，对社会负责"的企业精神，行使"受人之托，代人理财"的基本职能， 多年来，一直奉行稳健的经营原则，建立了严密的信托投资决策制度、风险管理控制制度，可为投资者提供高水平的理财服务。

近两年，天津信托有限责任公司荣获金融理财金贝奖"年度最佳风险控制团队" （第二届） 、"年度优秀信托理财团队" （第三届）、天津市银行业"金牌服务网点"、天津市总工会"天津市五一劳动奖状"、中共天津市委综合经济工作委员会"天津市综合经济系统窗口单位规范化服务达标单位"等荣誉。

声明：本资料仅为信托计划的简要说明，具体内容以信托计划、合同为准

风险提示：投资有风险，具体详见《信托计划认购风险申明书》