信托计划介绍

根据《中华人民共和国信托法》以及相关法律、法规的规定，天津信托有限责任公司（以下简称“受托人”）隆重推出天津信托·基础设施（宁河道路建设BT工程项目）集合资金信托计划。

主要内容如下：

1、信托规模：2亿元人民币。

2、信托期限：二年。

3、金额起点：100万元人民币（含100万元），并可按10万元的整数倍增加。本信托计划项下认购金额在300万元以下的自然人投资者人数不超过50人。

4、预计收益：本信托计划预计受益人可获得的税前年收益率为：

单笔资金金额在人民币100万元（含）以上200万元以下的，可获得的税前年收益率为 8% ；

单笔资金金额在人民币200万元（含）以上300万元以下的，可获得的税前年收益率为 8.5% ；

单笔资金金额在人民币300万元（含）以上500万元以下的，可获得的税前年收益率为 9.5% ；

单笔资金金额在人民币500万元（含）以上1000万元以下的，可获得的税前年收益率为 10% ；

单笔资金金额在人民币1000万元（含）以上的，可获得的税前年收益率为 10.5% 。

5、收款日期：2012年6月26日至2012年7月15日（提前完成募集规模可提前成立）。

信托资金在推介期内按代理收款银行支付的信托专户利率计息，信托专户推介期利息由受托人为全体受益人分配。

6、兑付方式：信托计划到期后5个工作日内，直接划入受益人指定的银行账户。

7、资金运用：本信托计划资金由受托人集合运用，受让宁投公司所拥有的宁河县北环路等基础设施建设BT工程2.89亿的收益权。信托资金将全部用于宁河县北环路一期、北环路二期、南环路等三条道路基础设施工程建设所需支出。信托计划到期时，宁投公司以宁河县政府使用财政收入向其支付的三条道路的BT工程回购款为还款来源，溢价回购受托人所持有的该基础工程收益权。

8、收款银行：中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行

中国建设银行股份有限公司天津河西支行

注：代理收款银行承担代理资金收付责任，不承担信托投资风险。

9、保管银行：中国建设银行股份有限公司天津市分行

注：保管银行只履行保管职责，不承担信托投资风险。

权益转让人（回购人）简介

天津宁河投资控股有限公司，现注册资本3亿元。是经宁河县委、县政府研究决定，为建立健全城乡建设投融资体系，促进宁河县城乡建设和经济快速发展而组建的。现股东为天津市宁河土地整理中心及宁河县集中供热工程公司，两股东均为宁河县的全资国有单位，因此宁投公司实质承担着宁河县城乡建设和经济发展的重任。截至2012年5月末，该公司资产总额5.9亿元，所有者权益3亿元。

资金使用用途简介

本信托资金使用用途是由宁投公司用于桥北新区北环路一期、北环路二期、南环路等三条道路基础设施的建设。桥北新区是根据宁河县十二五发展规划，在十二五期间宁河县将重点建设的宁河新城的一部分，位于宁河县城芦台镇的北部，规划总用地面积为9.57平方公里。宁河县政府已经将“桥北新区基础建设及配套项目”列为其2012年重点工作之一。该项目旨在打造桥北新区“一河，一带，三轴，三心；环路串接，公建环内，居住外围；外河内廊，相映成辉”的规划结构；优化桥北新区和主城区的整体结构关联；提升桥北新区的居住生活环境和服务功能；塑造优美独特的运河新城风貌。使桥北新区成为宁河新城的重要组成部分，形成未来的行政、文化中心，旅游服务基地和生态型的宜居城区。基于此“宁河县桥北新区基础道路项目”的尽快施工就成为了桥北新区开发建设的首要重点工作。

担保措施

1、宁河人大委员会已经出具“宁人发【2012】4号决议”：同意将“宁河县北环路等基础设施建设BT工程回购款”列为宁河县财政支出的预算范围内。

2、保证担保：本信托计划由天津市宁河县兴宁建设投资集团有限公司（以下简称：“兴宁公司”）提供保证担保。

天津市宁河县兴宁建设投资集团有限公司，成立于2007年，注册资本金29.6亿元，营业范围是城市建设投资；政府授权的土地整理等。截至2012年4月末，该公司资产总额76.4亿元，所有者权益39.7亿元。

3、还款承诺：本信托计划已取得宁河县土地整理中心出具的还款承诺：“若宁投公司未能履行回购其出让的权益、同时担保人-兴宁公司也未能履行担保责任，则由宁河土地整理中心将其合法持有的“宁河桥北新区地块（房地证津字第121051000047号）”土地使用权（380亩土地）给予转让获取资金向天津信托履行还款责任。”该土地使用权预评估值为52170万元。

产品特点

1、权益回购人、担保人经营良好，现金流充足，具有回购实力。另宁河人大委员会已经出具决议同意将“宁河县北环路等基础设施建设BT工程回购款”列为宁河县财政支出的预算范围内。随着宁河县财政实力的不断增加，对于BT工程回款来源是有保障的。

2、宁河县土地整理中心已经出具还款承诺：“若宁投公司未能履行回购其出让的权益、同时担保人-兴宁公司也未能履行担保责任，则由宁河土地整理中心将其合法持有的“宁河桥北新区地块（房地证津字第121051000047号）”土地使用权（380亩土地）给予转让获取资金向天津信托履行还款责任。”该土地使用权预评估值为52170万元。随着宁河县逐步构建了良好的经济发展基础，驻县企业的未来发展也获得了良好的外部条件，由于庞大的土地资源逐步的上市交易，以出让金为核心的政府基金收入也会实质性增强宁河县的资金实力，保障BT工程回购款的还款来源。

项目运作方式为封闭运作，专户管理，信托财产得以有效管理和控制。

受托人建立健全了完备的项目运作、预警监控系统，可以保障信托计划正常管理运作。

截止2011年12月末，天信公司集合理财产品（非证券类）已累计兑付192个，全部100%实现了预计收益并按期支付给受益人。

天津信托简介

天津信托有限责任公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，是国内最早的信托投资机构之一。注册资本金15亿元人民币，现公司受托管理资产规模超过400亿元人民币。

公司本着“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，坚持以“对客户负责，对社会负责”的企业精神，行使“受人之托，代人理财”的基本职能， 多年来，一直奉行稳健的经营原则，建立了严密的信托投资决策制度、风险管理控制制度，可为投资者提供高水平的理财服务。

声 明：本资料仅为信托计划的简要说明，具体内容以信托计划、合同为准

风险提示：投资有风险，具体详见《信托计划认购风险申明书》