尊敬的委托人/受益人：

由五矿国际信托有限公司（以下简称“本公司”）发行的“中华企业优债投资二号集合资金信托计划”资金募集已完成。本信托计划中，委托人总计120人，包括优先级委托人74人，劣后级委托人46人。其中，优先级委托人认购金额低于300万元的自然人人数为41人，劣后级委托人认购金额低于300万元的自然人人数为8人，共计49人。机构委托人共计3人，均为优先级委托人。实际募集资金为人民币35175万元，含优先级资金19285万元及劣后级资金15890万元。

根据信托文件约定，信托计划于2011年07月11日成立并生效。 本信托计划中，信托期限为18个月，优先级受益权的年预期收益率为8.6%，劣后级受益权的年预期收益率为10.0%。信托成立之日后每个信托季度向受益人分配一次信托收益。

本信托计划的信托资金保管人为中信银行股份有限公司上海分行。本信托计划所设信托专户如下：

开户名称：五矿国际信托有限公司

开户银行：中信银行股份有限公司上海分行营业部

银行账号：7311010186800008885

本公司作为本信托计划的受托人，将以受益人利益最大化为目标，严格按照信托文件约定，审慎处理本信托计划的各项事务。

特此公告。

五矿国际信托有限公司

二〇一一年七月十一日