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中国龙精选资本市场集合资金信托计划20072008年度分配公告
更新时间:2008年06月27日
根据《集合资金信托计划管理办法》、《信托公司管理办法》、《信托法》和《中国龙精选资本市场集合资金信托合同》的规定,经集合资金信托计划的保管人招商银行股份有限公司复核,中国龙精选资本市场集合信托计划决定以截止2008年6月14日本年度可分配额为基准,向全体受益人进行收益分配,分配方案公告如下:
一、收益分配方案
以截止2008年6月14日本年度可分配额为基准,中国龙精选资本市场集合资金信托计划决定向受益人每信托单位份额分配现金0.20元(含受托人业绩报酬)。
二、收益分配时间和方式
1、分红日:2008年6月14日。
2、本次分红方式为现金分红。
3、按照信托计划规定,存续时间未满一年的信托资金在该笔资金存续的第一个财政年度末分配的信托利益,应折算成信托单位份数加入信托计划。
三、收益分配对象
分红基准日的中国龙精选资本市场集合资金信托计划全体受益人。
四、收益发放办法
1、现金分配的受益人的分配款将在受托人和保管人办理完相关手续后从集合资金信托计划保管账户划至受益人帐户。
2、按照信托计划规定,存续时间未满一年的持有人需进行红利转投,所转换的信托份额将以2008年6月14日的信托单位净值为计算基准确定,并于2008年6月15日计入受益人信托份额。
五、咨询办法
云南国际信托有限公司全国客户服务热线:
云南国际信托有限公司网站:www.yntrust.com
云南国际信托有限公司中国龙专业网站:www.cdfunds.net
www.chinadragonfunds.com
特此公告。
云南国际信托有限公司
2008 年 6 月 14 日
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