一、计划要点
产品名称：外贸信托·鑫欣4号节能水泥融资项目集合资金信托计划
产品类型：信托贷款类集合资金信托计划
发行机构：中国对外经济贸易信托有限公司
投资起点：人民币100万元起，按照1万元整数倍增加
推介发行期：2010年8月23日至2010年9月3日；若募集资金提前到位，则推介发行期提前结束
发行规模：本信托计划规模预计为人民币12000万元，外贸信托自有资金预计认购5900万元。
信托期限：对外发行A级收益权对应信托期限2年，如信托计划提前终止或延长，则以实际期限为准。
预期收益率：8.2%-9%/年
资金运用方式：信托资金中的1000万元由受托人受让山西省潞城市卓越水泥有限公司（以下简称“卓越水泥”）90%的股份，其余资金用于新建4000t/d新型干法熟料水泥生产线，及补充公司流动资金。
信托终止及延期：
l如借款人提前或到期偿付借款本金及利息，则信托终止。
l如借款人未能按时足额支付借款本金及利息，则受托人提请司法处置股权、将借款人抵押、质押的资产追究保证人的担保责任，直至质押股权处置完毕或追索保证人收入支付至信托专户，受托人分配信托收益，信托终止。
二、风险保障措施
1、取得借款企业控制权并质押剩余股权：
本信托计划将以1000万元的低价受让卓越水泥90%的股份并质押剩余股权，通过修改《公司章程》和在工程建设期间派驻董事、高管，控制公章、财务章，在整个借款期间从法律上成为公司实际控制人，主要履行以下职责：
参加董事会，讨论决定公司重大事项诸如对外担保，投资等。
检查、监控进货、销货合同和发票，控制销货回款账户，监督款项用途。
在借款人恶意违约时采取及时、有效的措施，实际接管企业，提高变现效率。
在新建项目正式投产前，将派人现场监管、控制卓越水泥的公章、财务章。
2、固定资产、矿产、土地抵押：
项目竣工时，将卓越水泥原有及新项目建设取得的设备、设施进行追加抵押
将卓越水泥已取得的石灰石矿山采矿权进行质押（采矿权价值经评估为6542.92万元）。
潞城市水泥厂以其所拥有的国有划拨工业用地使用权为本次信托贷款提供抵押担保
3、国有资产经营公司保证担保：
山西省潞城市国有资产经营中心为本次信托贷款提供保证担保
4、个人连带责任担保：
卓越水泥全体股东为信托贷款提供连带责任担保；为潞城市卓越水泥有限公司在信托贷款之前确认的负债和可能存在的或有负债提供个人连带责任担保。
5、强制执行公证：
对《借款合同》、《保证合同》、《担保合同》等法律文件进行强制执行公证
三、认购流程
借款方盈利能力强，风险可控：：
卓越水泥经营稳定，各财务指标水平正常，有较强的本息偿还能力；
引入风险共担机制，由受托人出资认购部分信托计划；
多重风险保障措施并用，有效保障项目安全运行。
投资收益稳定可观：
预期收益率：8.2%/年—9%/年，是同期银行存款利率的2.94倍—3.23倍
管理规范、透明：
引入托管机制，建设银行为本计划托管机构
每季度向委托人寄送信托计划资金管理报告
四、认购流程
投资人确认加入本信托计划后，通过外贸信托理财中心客户服务热线进行预约登记
认购金额300万元及以上者，可直接签订合同；认购金额100-300万元者，外贸信托将根据金额优先、同等金额下时间优先的原则通知预约客户签订合同
认购人应于签订信托合同前，将认购款汇至信托计划资金收付账户，或现场刷卡进行资金划转
签订信托合同时，认购人应提供：
a)自然人：认购资金付款凭证原件和复印件，本人的身份证件原件和复印件，作为收益兑付账户的以投资人为开户人的任意银行账户复印件（应提供开户支行名称）
b)机构：认购资金付款凭证，营业执照复印件，授权委托书，法定代表人身份证复印件，经办人有效身份证件，信托利益分配账户复印件，以上材料均需加盖公章
五、咨询方式
现场咨询：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6，外贸信托理财中心
电话咨询：
， ，，
网址： www.fotic.com.cn
电子邮箱：service-fotic@sinochem.com
本产品说明书为推介宣传用品，具体条款以《外贸信托·鑫欣4号节能水泥融资项目集合资金信托合同》和《外贸信托·鑫欣4号节能水泥融资项目集合资金信托计划说明书》为准！
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