尊敬的委托人、受益人:
按照信托合同约定,《中原理财-成长33期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)将于2011年3月20日起的十个工作日内进行第三次收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1、受托人:中原信托有限公司。
2、计划名称:中原理财-成长33期-集合资金信托计划。
3、计划期限:24个月。
4、成立时间:2010年8月20日。
5、计划规模:计划本金为30000万元。
6. 资金运用方式:中原信托依据信托合同的约定,将加入信托计划的信托本金集合起来,投资于购买回购人对江苏苏宁环球集团有限公司(下简称“回购人”)所有的6400万股流通股(下简称“标的股权”)的股权收益权,信托计划到期前,由回购人回购信托计划投资购买的全部股权收益权并支付融资成本,以此为受益人谋取信托利益。
7、预期年收益率:7%。
8、收益分配方式:于信托计划成立之日起每自然季度末月第20日后的10个工作日内,以现金方式分配至受益人账户。最后1期信托净收益与信托本金一起分配。
9、分配期:2010年12月20日至2011年3月21日
二、信托财产管理、运用情况
按照信托合同的约定,2010年8月3日中原信托作为信托计划的受托人,签订了编号为豫中信字(2010)第101-1号《苏宁环球股权收益权购买和回购合同》和编号为豫中信字(2010)第101-2号《苏宁环球股权质押合同》并办理和强制执行公证。受托人于2010年8月9日办理了标的股权的质押手续。2010年8月20日按照合同约定支付了标的股权收益权购买款,并按照有关法律法规规定,为本信托计划建立了单独的会计帐户进行核算和管理。
截至2011年3月20日,本信托计划的信托资产合计为306,876,480.75元,其中,货币资金6,457,302.67元;信托负债合计为1,698,398.56元,其中应付受托人报酬698,398.56,其它应付款项1,000,000.00元;信托权益合计为305,178,082.19元,其中,实收信托为300,000,000.00元,未分配利润为5,178,082.19元。
截至2011年3月20日,本信托计划累计实现营业收入6,001,355.71元,累计发生支出823,273.52元。扣除分配期营业费用后,本信托计划在分配期内可供分配的信托利润为5,178,082.19元。
三、信托收益累计分配情况
按照信托合同约定,信托收益自信托计划成立之日起每自然季度末月第20日后的10个工作日内,以现金方式分配至受益人账户,已分配收益7,038,356.16元;本次为第三次分配。
四、本次信托收益分配情况
1、收益期间:本次分配是2010年12月20日至2011年3月20日期间应分配的信托收益。
2、分配金额及实际收益率:本次分配的信托收益合计为5,178,082.19元。
3、分配时间:2011年3月20日起10个工作日内。
4、分配方式:本次信托收益采用现金方式,按照信托合同的约定,由受托人通过上海浦东发展银行划付至信托计划受益人的受益人账户。
五、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年3月20日