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成长24期集合资金信托计划第一次收益分配报告
更新时间:2011年06月03日

尊敬的委托人、受益人:

按照信托合同约定,《中原理财-成长24期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)将于2011年3月23日起的十个工作日内进行第一次收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:

一、信托计划基本情况
1、受托人:中原信托有限公司。
2、计划名称:中原理财-成长24期-集合资金信托计划。
3、计划期限:24个月。
4、成立时间:2010年3月23日。
5、计划规模:计划本金为4000万元。
6. 资金运用方式:中原信托依据信托合同的约定,将加入信托计划的信托本金集合起来,投资购买北京大学附属中学河南分校对宇华公司股权收益权信托(Ⅰ)和宇华公司股权收益权信托(Ⅱ)所有的4000万份信托单位。通过郑州宇华教育投资有限公司及北京大学附属中学河南分校共同支付溢价回购款实现本信托计划的投资收益。
7、预期年收益率:7.80%。
8、收益分配方式:按照信托计划和信托合同的规定,自信托计划成立之日起每满1年的10个工作日内分配一次。
9、分配期:2010年3月23日至2011年3月23日

二、信托财产管理、运用情况
按照信托合同的约定,中原信托与北京大学附属中学河南分校以及郑州宇华教育投资有限公司签署了《信托单位购买及出售协议书》,受托人于2010年3月23日将款项转入北京大学附属中学河南分校指定账户。受托人按照有关法律法规规定,为本信托计划建立了单独的会计帐户和银行账户进行核算和管理。
截至2011年3月23日,本信托计划的信托资产合计为44,005,224.14元,其中,货币资金3,964,499.14元;信托负债合计为885,224.14元,其中应付受托人报酬801,962.52元,其它应付款项83,261.62元;信托权益合计为43,120,000.00元,其中,实收信托为40,000,000.00元,未分配利润为3,120,000.00元。
截至2011年3月23日,本信托计划累计实现营业收入4,023,834.82元,累计发生支出903,834.82元。扣除分配期营业费用后,本信托计划在分配期内可供分配的信托利润为3,120,000.00元。

三、信托收益累计分配情况
按照信托合同约定,信托收益自信托计划成立之日起自信托计划成立之日起每满1年的10个工作日内以现金方式分配至受益人账户,本次为第一次分配。

四、本次信托收益分配情况
1、收益期间:本次分配是2010年3月23日至2011年3月23日期间应分配的信托收益。
2、分配金额及实际收益率:本次分配的信托收益合计为3,120,000.00元,受益人信托年收益率为7.80%,其中应付发行期利息1,540.62元随本次信托收益一起分配。
3、分配时间:2011年3月23日起10个工作日内。
4、分配方式:本次信托收益采用现金方式,按照信托合同的约定,由受托人通过中国工商银行河南省分行划付至信托计划受益人的受益人账户。

五、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:

中原信托有限公司
2011年3月24日

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