尊敬的委托人、受益人:
现将中原理财-宏业6期-集合资金信托计划(下简称“本信托计划”) 2011年第一季度信托资金管理情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1.受托人:中原信托有限公司
2.计划名称:中原理财-宏业6期-集合资金信托计划
3.计划成立时间:2009年11月12日
4.计划期限:36个月
5.计划规模:人民币2500万元
6.预计收益率:10.00%
7.计划目的:计划本金集合用于购买河南省索克置业有限公司享有的信息大厦项目不动产信托项下全部初始信托受益权,通过购买人支付回购款为信托计划受益人谋取利益。
8.购买人:指河南省索克置业有限公司、河南楷林置业有限公司
9.资金运用方式:计划本金全部投资于购买河南省索克置业有限公司持有的信托大厦项目不动产信托项下的初始受益权。
10.收益分配方式:由受托人于信托计划成立之日起每满1年的10个工作日内,以现金方式分配至信托计划受益人账户。
11.信托经理:刘金宝 张 涛
二、信托财产专户的开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户,信托财产专户名称如下:
账户名称:中原信托有限公司
账 号:1702028129200036871
开户银行:中国工商银行郑州二七路支行
2.本月信托财产专户资金余额变动情况
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托财产专户余额为7,716.84元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由中国工商银行河南省分行负责保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
(一)信托资金管理、运用情况
2009年11月12日,按照信托合同的约定,中原信托与河南省索克置业有限公司签署了豫中信单字(2009)第107号《信托受益权出售协议书》,将计划本金作为受让不动产信托项下初始受益权的受让价款划入河南省索克置业有限公司账户。
本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
(二)信托资金回收情况
本信托计划在本季度未发生信托财产的回收。
(三)信托收益分配情况
本信托计划本季度未进行信托收益分配。
(四)信托财产财务核算情况
信托项目资产负债情况:截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计25,069,230.17元,其中,其他资产25,000,000.00元,货币资金7,716.84元;信托负债合计230,754.90元;信托权益合计24,838,475.27元,其中实收信托25,000,000.00元,未分配利润-161,524.73元。
信托项目利润及利润分配情况:2011年3月份,本信托计划当月实现营业收入25.36元,当月发生营业支出360.00元。截至2011年3月,本信托计划本年累计营业收入为25.36元,本年累计营业支出360.00元,可供分配的信托利润为-161,524.73元,期末未分配信托利润为-161,524.73元。
四、信托资金运用重大变动说明
截至2011年3月31日,信托计划项下的信托资金运用无重大变动。
五、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
六、其它事项说明
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
特此公告。
中原信托有限公司
2011年4月6日