尊敬的委托人、受益人:
现将中原理财-成长30期-集合资金信托计划(下简称"本信托计划")2011年第一季度信托财产管理情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1. 受托人:中原信托有限公司
2. 计划名称:中原理财-成长30期-集合资金信托计划
3. 信托目的:委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人,授权受托人将信托本金与加入本信托计划的其他信托本金集合起来,集合用于向借款人河南建业足球俱乐部股份有限公司发放贷款,通过借款人到期还本付息的方式为受益人谋取利益。
4. 计划成立时间:2010年6月25日
5. 计划期限:36个月
6. 计划规模:8360万元
7. 预计收益率:A信托单位的预测年收益率为10%;B信托单位的预测年收益率为12%。
8. 收益分配方式:按照信托计划和信托合同的规定,自信托计划成立之日起每满1年的10个工作日内分配一次。
9. 借款人:指河南建业足球俱乐部股份有限公司。
10. 资金运用方式:采取向借款人河南建业足球俱乐部股份有限公司发放贷款的方式予以运用。
11. 信托经理:张涛 帖刚
二、信托财产专户的开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户,信托财产专户名称如下:
账户名称:中原信托有限公司
账 号:76180153820000017
开户银行:上海浦东发展银行郑州分行郑汴路支行
2.本月信托财产专户资金余额变动情况
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托财产专户余额为0元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由上海浦东发展银行郑州分行负责保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
(一) 信托资金管理、运用情况
按照信托合同的约定,中原信托与河南建业足球俱乐部股份有限公司签署了《信托贷款合同》,受托人于2010年6月25日将款项转入河南建业足球俱乐部股份有限公司,用于支付购买郑州航海体育场的购买款。
本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
(二) 信托资金回收情况
本信托计划贷款每年结息一次,目前尚未到结息期。
(三) 信托收益分配情况
按照信托计划和信托合同的规定,信托收益自信托计划成立之日起每满一年分配一次,目前尚未到分配期。
(四) 信托财产财务核算情况
信托项目资产负债情况:截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计为83,634,180.00元,其中货币资金为0元,长期待摊费用为34,180.00元,发放贷款为83,600,000.00元;信托负债合计99,456.71元,其中其他应付款项34,180.00元,应付受托人报酬65,276.71元;信托权益总计为83,534,723.29元,其中实收信托为83,600,000.00元,未分配利润-65,276.71元。
信托项目利润及利润分配情况:2011年3月份,本信托计划当月实现营业收入0元;当月发生营业费用0元;本期初未分配信托利润0元;本期末未分配信托利润-65,276.71元;本年累计未分配信托利润为-65,276.71元。
四、信托经理变更情况
本季度内本信托计划的信托经理小组成员未发生变更。
五、信托资金运用重大变动说明
截至2011年3月31日,信托计划项下的信托资金运用无重大变动。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
七、其它事项说明
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年4月6日