尊敬的委托人、受益人:
现将中原理财-成长39期-集合资金信托计划(下简称"本信托计划")2011年第一季度信托财产管理情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1. 受托人:中原信托有限公司
2. 计划名称:中原理财-成长39期-集合资金信托计划
3. 计划目的:委托人基于对受托人的信任,自愿将其合法拥有的资金委托给受托人,授权受托人将信托本金与加入本信托计划的其他信托本金集合起来,以受托人的名义将信托本金向借款人华丽家族股份有限公司发放信托贷款,用于购买上海新谊房地产开发有限公司持有的广东华孚投资控股有限公司100%股权,通过借款人还本付息的方式为受益人谋取信托利益。
4. 计划成立时间:2010年10月26日
5. 计划期限:12个月
6. 计划规模:5000万元
7. 预计收益率:预测年收益率为6.8%。
8. 收益分配方式:按照信托计划和信托合同的规定,自信托计划终止之日起的10个工作日内以现金方式分配至受益人账户。
9.资金运用方式:用于购买上海新谊房地产开发有限公司持有的广东华孚投资控股有限公司100%股权。
10. 信托经理:张涛 帖刚
二、信托财产专户的开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户,信托财产专户名称如下:
账户名称:中原信托有限公司
银行账号:1702 0206 2920 0411 489
开户银行:中国工商银行郑州花园路支行
2.本月信托财产专户资金余额变动情况
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托财产专户余额为5,798.71元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由中国工商银行股份有限公司河南省分行负责保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
(一) 信托资金管理、运用情况
按照信托合同的约定,中原信托与华丽家族股份有限公司签署了《信托贷款合同》,与上海南江(集团)有限公司签署了《华丽家族股权质押合同》,与王伟林签署了《保证合同》。受托人于2010年10月26日将款项转入华丽家族股份有限公司在农行黄浦区陆家浜路支行开立的账户。
本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
(二) 信托资金回收情况
本季度无信托财产回收。
(三) 信托收益分配情况
按照信托计划和信托合同的规定,信托收益自信托计划终止之日起的10个工作日内分配,目前尚未到分配期。
(四) 信托财产财务核算情况
信托项目资产负债情况:截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计为50,514,348.71元,其中货币资金为5,798.71元,长期待摊费用为508,550.00元,发放贷款50,000,000.00元;信托负债合计784,042.47元,其中其他应付款项508,700.00元,应付受托人报酬275,342.47元;信托权益总计为49,730,306.24元,其中实收信托为50,000,000.00元,未分配利润-269,693.76元。
信托项目利润及利润分配情况:2011年3月份,本信托计划当月实现营业收入18.21元,为存款利息收入;当月发生营业费用0元,;本期初未分配信托利润-269,711.97元;本期末未分配信托利润-269,693.76元;本年累计未分配信托利润为-269,693.76元。
四、信托经理变更情况
本季度内信托计划的信托经理小组成员未发生变更。
五、信托资金运用重大变动说明
截至2011年3月31日,信托计划项下的信托资金运用无重大变动。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
截至2011年3月31日,本信托计划项下的信托资金在管理运用过程中,无涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形发生。
七、其它事项说明
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如您的受益人账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年4月6日