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燃料乙醇公司贷款项目集合资金信托计划收益分配报告
更新时间:2011年07月07日

尊敬的委托人、受益人:

中原理财-燃料乙醇公司贷款项目集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)将于2011年4月12日起的十个工作日内进行收益分配,现将本次收益分配情况公告如下:

一、信托计划基本情况
1.计划名称:中原理财-燃料乙醇公司贷款项目集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)
2.计划期限:12个月
3.成立时间:2010年4月12日
4.计划规模:7100万元
5.资金运用方式:信托资金按照信托文件的约定用于向河南天冠燃料乙醇有限公司发放信托贷款。
6.信托本金的年收益率: 6.00%。
7.报告期:2010年4月12日至2011年4月12日

二、信托财产管理、运用情况
本信托计划成立以来,中原信托有限公司(以下简称"受托人")严格按照《中原理财-燃料乙醇公司公司贷款项目集合资金信托合同》及信托计划的约定,将计划本金用于向河南天冠燃料乙醇有限公司发放信托贷款,信托计划到期前,由借款人按合同约定归还贷款本金及利息,为加入本信托计划的受益人获取相应收益。
受托人严格按照有关法律法规及信托合同的规定,为本信托计划建立了单独的会计核算账户进行核算和管理。
截至2011年4月12日,本信托计划信托资产合计为75,738,663.55元,全部为货币资金;信托负债合计478,663.55元,其他应付款项12,336.70元,其中:10,300.00元为应付受托人代垫信托项目款;2,036.70元为应付受益人发行期利息, 34,166.77元为借款人提前偿还保证金的活期存款利息。信托权益合计75,260,000.00元,其中实收信托71,000,000.00元,未分配利润4,260,000.00元。

三、本次信托收益及分配情况
1、收益期间:本次分配是2010年4月12日至2011年4月12日期间应分配的信托收益。
2、收益期间收入费用情况:
截止2011年4月12日,报告期营业收入5,375,626.85元,其中:其中:该项目贷款利息收入5,325,000.00元;存款利息收入50,626.85元。报告期支出1,115,626.85元,其中:受托人报酬432,160.08元;托管费71,000.00元;其他费用578,300.00元(其中:发行费568,000.00元、印刷费3,450.00元、律师费3,300.00元、税金3,550.00元)。
报告期信托利润4,260,000.00元,可供分配信托利润4,260,000.00元,报告期应分配信托收益4,260,000.00元,信托年收益率6.00%。
3、受益人信托收益率:6.00%。
4、分配时间: 2011年4月12日起的十个工作日内,
5、分配方式:现金分配

四、其他事宜
本次收益分配一并将发行期利息向受益人返还,发行期利息为2,036.70元。欲了解本次收益分配详细情况,请拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。

中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:

中原信托有限公司
2011年4月12日

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