优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
成长31期集合资金信托计划清算报告
更新时间:2011年08月01日

尊敬的委托人、受益人:

  中原理财-成长31期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)将于2011年4月19日到期终止,中原信托有限公司(以下简称“受托人”)已按照信托文件的约定进行了清算,现将本信托计划到期清算情况报告如下:

第一部分 信托计划基本情况

  一、计划名称:中原理财-成长31期-集合资金信托计划;
  二、计划成立时间:2010年8月30日;
  三、计划期限:1年;
  四、计划规模:1亿元;
  五、资金运用方式:本信托计划信托资金按照信托文件的约定用于购买江苏瑞华投资发展有限公司享有的1000万股新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称“中泰化学”,股票代码“002092”)股票的股权收益权。
  六、预计年化收益率: 6.50%
  七、收益分配方式:2011年4月19起的10个工作日内,随信托本金一并分配至各受益人账户;
  八、报告期:2010年8月30日至2011年4月19日。

第二部分 信托财产管理、运用情况

  一、本信托计划信托资金10000万元按照信托文件的约定用于购买江苏瑞华享有的1000万股中泰化学(股票代码“002092”)股票的股权收益权,信托资金未发生挪用情况。
  二、截至2011年4月19日,本信托计划信托资产合计为105,898,837.14元,货币资金105,898,837.14元;信托负债合计1,565,503.81元,其他应付款项915,059.53元,其中:909,846.90元为应付受托人代垫信托项目款;5,212.63元为应付受益人发行期利息。信托权益合计104,333,333.33元,其中实收信托100,000,000.00元,未分配利润4,333,333.33元。

第三部分 信托会计核算情况

  一、收入说明:截止2011年4月19日,报告期营业收入6,031,758.24元,其中:其中:该项目其他收入6,000,000.00元;存款利息收入31,758.24元。
  二、支出说明:报告期支出1,698,424.91元,其中:受托人报酬650,444.28元;保管费133,000.00元;其他费用914,980.63元(其中:发行费900,000.00元、印刷费2,850.00元、律师费3,300.00元,其他支出8830.63元)。
  三、收益期间:本次分配是2010年8月30日至2011年4月19日期间应分配的信托收益。
  四、分配金额:报告期可供分配信托利润4,333,333.33元。信托年实际收益率6.80%。
  五、分配时间:2011年4月19日起的十个工作日内;
  六、分配方式:本次信托收益采用现金方式,按信托本金占计划本金总和的比例,由受托人通过中国工商银行河南省分行划付至受益人账户。
  七、本金返还:本次信托的全部信托本金10000万元,由受托人通过中国工商银行河南省分行划付至受益人账户。
  八、受托人报酬:本项目受托人报酬为650,444.28元。

第四部分 信托合同的终止与清算

  一、按照《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托合同》的规定,本信托计划因回购人已将回购款足额划付至信托专户而提前终止。
  二、信托财产依照《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托合同》的规定,本信托计划清算终止后,扣除信托财产应当承当的包括清算费、保管费等全部负债后的剩余信托财产,按信托计划文件的约定进行分配。
  三、受托人于2011年4月19日编制了《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托财务报告》、《信托项目资产负债表》和《信托项目利润及利润分配表》。
  四、受托人将依照信托文件规定的方式将清算报告送达委托人和受益人。
  五、信托计划到期终止后,信托合同同时终止,《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托合同》及《信托受益权证明书》,自委托人加入本信托计划时交付的信托本金和应分享的信托收益分配到账之日起失效。

第五部分 声明

  自2010年8月30日至2011年4月19日,受托人遵从《中华人民共和国信托法》等法律、法规的规定,完成了信托计划项下信托资金的运作,并依照《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托合同》的约定,履行了受托人义务。
  各受益人自本清算报告送达之日起10日内如未提出书面异议,受托人就本信托清算报告所列内容解除对信托计划和《中原理财-成长31期-上市公司股权收益权投资集合资金信托合同》中约定的受托人责任。

  受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
  客户服务电话:

中原信托有限公司
2011年4月19日

|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1