尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-宏业21期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年一季度的信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、信托资金按照信托计划的约定用于购买郑州中原华丰投资中心有限公司(以下简称“华丰投资”)持有的华林新时代广场1-3层现房物业(以下简称“标的物业”)的不动产收益权,华丰投资到期溢价回购该不动产收益权。为了保证华丰投资按期支付溢价回购款,华丰投资以为其持有的新时代广场1-3层现房物业做抵押。本信托计划已于2011年3月16日正式成立,资金已按照约定进行运用。信托资金未发生挪用情况。本项目不存在涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形。
2、截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计为100,015,520.55元,其中货币资金15,520.55元,其他资产100,000,000.00元;信托负债合计为100.00元;信托权益合计为100,015,420.55元,其中实收信托100,000,000.00元,未分配利润15,420.55元。
3、标的物业抵押情况
标的物业抵押登记已于2011年3月9日在郑州市房管局办理完毕。受托人已取得标的物业的他项权利证书。
二、华丰投资财务情况
截至2011年3月31日,华丰投资总资产合计607,688,345.51元,其中流动资产合计584,326,782.66元;负债合计231,686,891.52元,其中流动负债合计74,006,891.52元.资产负债率38.13%,流动比率7.90,企业偿债能力较好。
三、信托收益情况
截至2011年3月31日,本年累计未分配利润15,420.55元,本年累计实现营业收入15,754.55元。可供分配信托利润15,420.55元。
四、其他事项
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年4月8日