尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-成长41期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年3月的信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、本信托计划信托资金10000万元按照信托文件的约定用于购买山东孚日控股股份有限公司持有的5000万股孚日股份限售流通股(该部分股票限售期届满日为2011年11月24日)的股权收益权,信托资金未发生挪用情况。本信托计划已于2010年10月28正式成立,资金已按照约定进行运用。
2、本调研期内,回购人孚日控股财产状况未发生重大变更,未发生重大资产转让行为,能够积极配合,信用状况良好。截止至2011年2月28日,孚日控股资产总计为768,227,372.28元,负债173,282,539.93元,所有者权益594,944,832.35元,资产负债率为22.56%,净利润1,702,382.81元。
3、其他事项
无。
二、信托收益情况
截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计为102,795,184.16元,其中货币资金1,819,034.16元,长期待摊费用976,150.00元,其他资产100,000,000.00元;信托负债合计为1,154,232.19元,其中应付受托人报酬178,082.19元,其他应付款976,150.00元;信托权益合计为101,640,951.97元,其中实收信托100,000,000.00元,未分配利润1,640,951.97元。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年4月20日