尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-成长44期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年3月的信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、信托计划资金按照信托文件的约定,用于向郑州华林投资发展有限公司发放流动资金贷款。
2、截至2011年3月底,郑州华林投资发展有限公司资产总计为25,535,715.58元,负债-484,976.66元,所有者权益26,020,692.24元,利润总额-8,715.76元,净利润为-8,715.76元。总体来看,财务状况正常,未发生重大不良变动。
3、截至2011年3月底,共同债务人郑州中原华丰投资中心有限公司资产总计为607,688,345.51元,负债231,686,891.52元,所有者权益376,001,453.99元,利润总额21,975,763.25元,净利润为18,433,997.90元。总体来看,财务状况正常,未发生重大不良变动。
二、信托收益情况
截至2011年3月31日,本信托计划信托资产总计为20,706,838.62元,其中货币资金703,538.62元,发放贷款20,000,000.00元,长期待摊费用3,300.00元;应付受托人报酬59,342.47元,其他应付款4,560.00元,信托负债合计为63,902.47元;信托权益合计为20,642,936.15元,其中实收信托20,000,000.00元,未分配利润642,936.15元。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年4月20日