尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-宏利5期-结构化证券投资集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年4月份的信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、信托资金按照信托计划的约定对上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易的股票、债券进行组合投资。
2、报告期内,本信托计划的投资交易由信托经理亲自执行,受托人经过投资决策委员会已对信托执行经理进行授权。
3、受托人在构建股票备选池的过程中综合考虑上市公司的业绩和成长性,同时,受托人通过合理把握交易性和结构性的投资机会,以趋势投资和波段操作,有效地降低风险敞口。信托经理实行逐日盯市,以及时发现和控制市场风险。
4、本信托计划于2010年6月3日成立,信托规模5000万元,计划期限12个月。
二、2011年3月末信托计划收益情况
截至2011年4月30日,本信托计划信托资产净值总额48,508,016.22元,其中,现金5,192,194.88元,交易性金融资产43,313,222.58元,占净值比例的89.29%。信托单位净值为0.9702元,比上期的0.9907元下降2.0692%。
本信托计划4月份营业收入59,588.71元,期末未分配信托利润-448,520.16元。
本信托计划通过结构化的设计,以实现优先受益人的利益。
三、2011年4月末资产组合情况
1、货币资金
截至2011年4月30日,本信托计划的货币资金为5,192,194.88元,占净值比例10.7%。
2、证券投资
截至2011年4月30日股票市值为43,313,222.58元,占净值比例89.29%。
四、2011年4月份证券市场情况
2011年4月份,证券市场月中波动较大,但月末收盘时较上月涨幅微有下跌。上证综指2011年3月31日收盘为2928.11点,2011年4月29日收盘为2911.51点,跌幅0.57%。深证成指2011年3月31日收盘为12562.90点,2011年4月29日收盘为12312.99点,跌幅1.99%。
报告期内,本信托调整了股票、仓位大幅度增加,本信托收益跌幅略高于大盘综合水平。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年5月8日