尊敬的委托人、受益人:
中原理财-宏业4期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)将于2011年5月18日起的10个工作日内进行第二次收益分配,现将本次收益分配情况公告如下:
一、信托计划基本情况
1.受托人:中原信托有限公司
2.计划名称:中原理财-宏业4期-集合资金信托计划
3.计划成立时间:2009年5月18日
4.计划期限:33个月
5.计划规模:人民币3100万元
6.预计收益率:10.00%
7.收益分配方式:本信托计划自信托计划成立之日起每满1年的10个工作日内进行收益分配。
8.保管银行:中国工商银行河南省分行
9.报告期:2010年5月19日至2011年5月19日
10.收益期:2010年5月18日至2011年5月18日
二、信托财产管理运用情况
1.2009年5月19日,按照信托合同的约定,中原信托与河南中海房地产开发有限公司签订《B级初始受益权转(受)让协议书》,将信托计划本金全部用于受让河南中海房地产开发有限公司享有的摩登市商业地产收益权信托项下的B级初始受益权。
2.受托人为本信托计划建立了单独的会计账户和信托资金专户进行核算和管理。
3.受托人按照法律、法规和信托文件的规定,按月制作了《信托项目资产负债表》、《信托项目利润及利润分配表》、按季制作《信托资金管理报告》,并按季对交易对手进行风险排查,制作《交易对手风险排查报告》。
4.自本信托计划成立以来,受托人按照信托文件约定及监管部门要求及时、客观、真实的披露了信托计划运行情况。
三、本报告期信托项目收益情况
1.营业收入说明
报告期营业收入3,411,193.45元,其中:其他收入3,100,000.00元,存款利息收入1,193.45元。
2.支出说明
报告期支出311,193.45元,其中:保管费46,500.00元、受托人报酬241,071.86元、其他费用23,621.59元(其中,发行费20,870.37元、印刷费1,166.67元、邮电费233.33元、账户管理费720.00元,其他费用631.22元)。
3.信托利润及分配说明
报告期可供分配信托利润3,100,000.00元,本期分配信托利润3,100,000.00元,信托收益率10.00%。
4.受托人报酬
按照信托合同约定:年受托人报酬=集合信托财产净收益-B期计划本金×10.00%,于信托计划分配净收益时,从集合信托财产净收益中扣除,本次应计提受托人报酬241,071.86元。
四、本次信托收益分配情况
1.收益期间:本次分配是2010年5月18日至2011年5月18日期间应分配的信托收益;
2.分配金额:本次分配的信托收益3,100,000.00元;
3.报告期信托收益率:10.00%;
4.分配时间:2011年5月18日起的十个工作日内;
5.分配方式:本次信托收益采用现金方式,由受托人通过中国工商银行河南省分行划付至受益人账户。
五、其他事宜
1.其他应付款项81,020.34元,为应付受托人代垫信托项目款。
2.欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
受 托 人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
特此报告。
中原信托有限公司
2011年5月19日