尊敬的委托人、受益人:
中原理财-成长30期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)将于2011年6月25日起的10个工作日内进行第一次收益分配,现将本次收益分配情况报告如下:
一、信托计划基本情况
1.受托人:中原信托有限公司
2.计划名称:中原理财-成长30期-集合资金信托计划
3.成立时间:2010年6月25日
4.计划期限:36个月
5.计划规模:人民币8,360万元
6.资金运用方式:采取向借款人河南建业足球俱乐部股份有限公司发放贷款的方式予以运用。
7.预测年收益率:A信托单位的预测年收益率为10%;B信托单位的预测年收益率为12%。
8.收益分配方式:由受托人于信托成立之日起每满1年的10个工作日内,以现金方式分配至受益人账户。
9.分配期:2010年6月25日至2011年6月25日
二、信托财产管理、运用情况
按照信托文件的约定,2010年6月25日中原信托作为信托计划的受托人与河南建业足球俱乐部股份有限公司签订了编号为豫中信字(2010)第87-1号《信托贷款合同》,于2010年6月25日按照信托贷款合同约定划付了贷款。按照有关法律法规规定,受托人为本信托计划建立了单独的会计账户及银行账户进行核算和管理,按月制作了《信托项目资产负债表》、《信托项目利润及利润分配表》。
截至2011年6月25日,本信托计划的信托资产合计为93,621,035.29元,其中,货币资金10,002,000.00元;信托权益合计为93,309,400.00元,其中,实收信托为83,600,000.00元,未分配利润为9,709,400.00元。
截至2011年6月25日,本信托计划本年度累计实现营业收入10,002,000.00元,累计发生支出292,600.00元,本分配期内可供分配信托利润9,709,400.00元。
三、本报告期信托项目收益情况
报告期实现营业收入10,002,000.00元,其中利息收入10,002,000.00元。报告期发生营业支出292,600.00元,其中:受托人报酬277,455.29元、托管费10,964.71、其他费用4,180.00元。
报告期可供分配信托净利润9,709,400.00元,本期分配信托收益9,709,400.00元。
四、信托收益累计分配情况
按照信托合同约定,信托收益自信托计划成立之日起每满1年后的10个工作日内,以现金方式分配至受益人账户,本次为第1次分配。
五、本次信托收益分配情况
1.收益期间:本次分配是2010年6月25日至2011年6月25日期间应分配的信托收益;
2.分配金额:本次分配信托收益人民币9,709,400.00元;
3.实际收益率:A信托单位的实际年收益率为10%;B信托单位的实际年收益率为12%。
4.分配时间:2011年6月25日起的10个工作日内;
5.分配方式:本次信托收益采用现金方式,按照信托合同的约定,由受托人通过上海浦东发展银行郑州分行划付至信托计划受益人的受益人账户。
六、受托人报酬提取标准及本期提取金额
按照信托合同约定,本信托计划浮动受托人报酬=信托计划的年计划净收益-当年按照预测年净收益率应分配给受益人的信托净收益,于信托计划分配净收益时,从集合信托财产净收益中提取,本期应计提的受托人报酬277,455.29元。
七、其他事宜
欲了解本次收益分配详细情况,请登录受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。
中原信托网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年6月27日