尊敬的委托人、受益人:
中原理财-成长73期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)将于2011年6月20日起的十个工作日内进行第一次收益分配,现将本次收益分配情况公告如下:
一、信托计划基本情况
1.计划名称:中原理财-成长73期-集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)
2.计划期限:18个月
3.成立时间:2011年5月26日
4.计划规模:5700万元
5.资金运用方式:信托资金按照信托文件的约定用于购买广厦控股创业投资有限公司持有的2375万股浙江广厦股份有限公司股票的股权收益权。
6.信托本金的年收益率:8.5%。
7.报告期:2011年5月26日至2011年6月21日。
二、信托财产管理、运用情况
1.本信托计划信托资金5700万元按照信托文件的约定用于购买广厦控股创业投资有限公司持有的2375万股浙江广厦股份有限公司股票的股权收益权。
2. 截至2011年6月21日,本信托计划信托资产总计为57,473,416.67元,其中货币资金473,416.67元,应付托管费114,000.00元;信托负债合计为124,290.81元;信托权益合计为57,349,125.86元,其中实收信托57,000,000.00元。
3. 营业收入说明:报告期营业收入473,416.67元,其中:其它业务收入473,416.67元,主要为交易对手支付的股权收益权溢价回购款。
4. 支出说明:报告期支出124,290.81元,其中: 保管费114,000.00元、其他费用10,290.81元(其中:印刷费2,899.50元、差旅费3,347.00元、银行划款手续费3,780.81元、利息支出-支付受益人利息3,780.81元)。
三、本次信托收益分配情况
1. 收益期间:本次分配是2011年5月26日至2011年6月21日期间应分配的信托收益;
2. 分配金额:报告期可供分配信托利润349,125.86元,报告期可供分配信托利润349,125.86元。报告期分配受益人收益349,125.86元。信托年化收益率8.5%。
3. 分配时间:2011年6月20日起的十个工作日内;
4. 分配方式:本次信托收益采用现金方式,按信托本金占计划本金总和的比例,由受托人通过中国农业银行河南省分行划付至受益人账户。
四、其他事宜
其他应付款项10,290.81元,其中,应付受托人代垫信托项目款6,510.00元,应付受益人发行期利息3,780.81元。
受 托 人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年6月21日