尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-成长41期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年6月的信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、本信托计划信托资金10000万元按照信托文件的约定用于购买融资人持有的5000万股某上市公司限售流通股(该部分股票限售期届满日为2011年11月24日)的股权收益权,信托资金未发生挪用情况。本信托计划已于2010年10月28正式成立,资金已按照约定进行运用。
2、本调研期内,回购人财产状况未发生重大变更,未发生重大资产转让行为,能够积极配合,信用状况良好。
截止至2011年6月30日,回购人资产总计为954,528,417.52元,负债188,372,578.76元,所有者权益766,155,838.76元,资产负债率为19.73%,净利润14,882,693.07元。。
3、其他事项
无。
二、信托收益情况
截至2011年6月30日,本信托计划信托资产总计为105,800,666.35元,其中货币资金4,824,516.35元,长期待摊费用976,150.00元,其他资产100,000,000.00元;信托负债合计为1,154,232.19元,其中应付受托人报酬178,082.19元,其他应付款976,150.00元;信托权益合计为104,646,434.16元,其中实收信托100,000,000.00元,未分配利润4,646,434.16元。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年7月8日