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成长44期集合资金信托计划2011年6月份信托财产管理报告
更新时间:2011年10月15日

尊敬的委托人、受益人:

按照《中原理财-成长44期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年6月的信托财产管理情况报告如下:

一、信托财产管理、运用情况
1、信托计划资金按照信托文件的约定,用于向融资人发放流动资金贷款。
2、截至2011年5月31日,融资人资产总计为 94,572,364.50 元,负债54,034,689.17 元,所有者权益 40,537,675.33 元。1-6月份利润总额868,367.61元,净利润为651,275.71元。总体来看,财务状况基本正常。
3、截至2011年5月31日,共同债务人资产总计为609,976,268.47 元,负债226,213,967.83 元,所有者权益383,762,300.64 元。1-6月份利润总额31,315,794.97元,净利润为26,194,844.55元。总体来看,财务状况正常,未发生重大不良变动。

二、信托收益情况
截至2011年6月30日,本信托计划信托资产总计为20,196,806.53元,其中货币资金194,826.53元,发放贷款20,000,000.00元,长期待摊费用1,980.00元;应付受托人报酬190,836.31元,其他应付款4,560.00元,信托负债合计为195,396.31元;信托权益合计为20,001,410.22元,其中实收信托20,000,000.00元,未分配利润1,410.22元。
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托收益。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:

中原信托有限公司
2011年7月8日

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