尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-天冠燃料乙醇公司贷款项目(2期)集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年二季度信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、信托资金按照信托文件的约定用于向融资人发放流动资金贷款。本信托计划已于2011年5月6日正式成立,资金已按照约定进行运用。
2、截至2011年6月30日,本信托计划信托资产总计为106,358,221.18元,其中货币资金481,405.43元,长期待摊费用876,815.75元,发放贷款105,000,000.00元;信托负债合计为10,350.00元;信托权益合计为106,347,871.18元,其中实收信托105,000,000.00元。截至2011年6月30日,本信托计划累计实现营业收入1,347,764.78元。
二、信托财产专户开立情况
1.信托财产专户
受托人在光大银行郑州分行营业部为本信托计划开立了信托财产专户。截至2011年6月30日,本信托计划项下的信托财产专户余额为481,405.43元。
2.信托财产专户的保管
按照信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由中国光大银行股份有限公司负责保管。
三、信托财产收益情况
截至2011年6月30日,本信托计划本年累计实现营业收入1,347,764.78元。主要为融资人支付的贷款利息和银行结付的存款利息,本年度未发生营业费用。
四、其他事项
本期信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
五、声明与保证
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年7月11日