尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-成长49期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年第二季度信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1、本信托计划信托资金5000万元按照信托文件的约定用于购买融资人持有的某上市公司股权收益权,信托资金未发生挪用情况。本信托计划已于2010年12月3日正式成立,资金已按照约定进行运用。
2、截至2011年6月30日,本信托计划信托资产总计为53,170,753.96元,其中货币资金3,010,001.04元,长期待摊费用160,752.92元;信托负债合计为279,549.08元;信托权益合计为52,891,204.88元,其中实收信托50,000,000.00元。
3、投资(质押)标的物股票情况
(1)质押情况
本信托计划投资的标的股票,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
(2)股票价格
本信托计划投资标的物近三个月来,二级市场最低价现于2011年6月21日,收盘价为16.48元。最高价现于2011年4月20日,收盘价为25.82元。本信托计划投资的每股股票的收益权投资价格为7.50元,标的股票2011年6月30日收盘价为18.3元。目前本信托计划投资标的物的市场价格远高于本信托计划投资价格。
(3)标的股票财务状况
据公司2011年一季度报披露的合并报表显示:截止2010年3月31日,公司资产总计21.89亿元,其中流动资产为9.35亿元,负债合计11.55亿元,其中流动负债为10.66亿元,资产负债率为52.76%,流动比率为0.88。2011年1-3月,公司营业收入为3.32亿元,利润总额为1681.18万元。
二、信托财产收益情况
截至2011年6月30日,本项目累计实现营业收入3,005,281.42元,可供分配的信托利润为2,891,204.88元。
三、其他事项
6月20日前融资人如期支付所有的溢价回购款。
本期信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
四、声明与保证
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年7月8日