尊敬的委托人、受益人:
按照《中原理财-成长38期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)及信托合同的约定,现将信托计划2011年二季度信托财产管理情况报告如下:
一、信托财产管理、运用情况
1.信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
2.截至2011年6月30日,本信托计划信托资产总计为89,061,403.34元,其中货币资金3,788,260.89 元,发放贷款84,480,000.00元,长期待摊费用793,142.45元;信托负债合计为1,036,674.50元;信托权益合计为88,024,728.84元,其中实收信托84,480,000.00元。截止2011年6月30日,本信托计划累计实现营业收入3,544,728.84元。
二、信托财产专户开立情况
1.信托财产专户
受托人在光大银行郑州分行营业部为本信托计划开立了信托财产专户。截至2011年6月30日,本信托计划项下的信托财产专户余额为3,788,260.89元。
2.信托财产专户的保管
按照信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由中国光大银行股份有限公司负责保管。
三、信托财产收益情况
截止2011年6月30日,本信托计划累计实现营业收入3,544,728.84元。主要为融资人支付的贷款 利息和银行结付的存款利息。本年度未发生营业费用。
四、其他事项
本期信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
五、声明与保证
中原信托作为本信托计划的受托人,将严格依照信托合同的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人信托利益划付账户变更,请尽快到中原信托办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:
中原信托有限公司
2011年7月11日