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平顶山市新城区土地储备项目集合资金信托计划(五年期)信托收益分配报告
更新时间:2011年11月06日

尊敬的委托人、受益人:

  平顶山市新城区土地储备项目集合资金信托计划(以下简称"本信托计划")五年期信托将于2011年8月13日起的十个工作日内进行终止清算收益分配,现将本次收益分配情况公告如下:

  一、信托计划基本情况
  1. 受托人:中原信托有限公司
  2. 计划名称:平顶山市新城区土地储备项目集合资金信托计划
  3. 计划期限:本计划期限为五年,加入本计划的各信托的信托本金的信托期限分别为二年期、三年期、四年期和五年期四类。
  4. 成立时间:2006年9月14日
  5. 计划规模:本计划各期信托本金合计为25,000万元,其中二年期信托本金7,000万元,三年期信托本金7,000万元,四年期信托本金7,000万元,五年期信托本金4,000万元。
  6. 预期收益率:二年期信托本金的预期年收益率为4.2%;三年期信托本金的预期年收益率为4.5%;四年期信托本金的预期年收益率为4.95%;五年期信托本金的预期年收益5.4%。
  7.收益分配周期:本计划每满一年时的10个工作日内和各期信托贷款本金足额收回后的10个工作日内,受托人以现金划付至持有对应期限信托本金的受益人账户的形式进行收益分配。
  8.资金运用方式:以向平顶山市新城区土地收购储备中心提供贷款的方式,集合运用于平顶山市新城区土地储备项目。
  9.代理发售银行:中国建设银行股份有限公司河南省分行
  10.分配期:2010年9月14日至2011年8月13日

  二、信托财产管理、运用情况
  1.中原信托有限公司(以下简称"受托人")按照《平顶山市新城区土地储备项目集合资金信托合同》(以下简称 “信托合同”)及信托计划的约定,将计划本金以向平顶山市新城区土地收购储备中心提供贷款的方式,集合运用于平顶山市新城区土地储备项目。平顶山市西部投资建设开发公司,平顶山市发展投资公司提供连带责任保证。
  2.受托人按照有关信托法规的规定,为本信托计划建立了单独的会计账户及银行账户进行核算和管理。
  3.信托项目资产负债情况:截至2011年8月13日,本信托计划五年期信托的信托资产合计为43,009,033.93元,其中,货币资金43,009,033.93元;信托负债合计为940,076.01元,其中,应付受托人报酬418,675.58元;信托权益合计为42,068,957.92元,其中,实收信托为40,000,000.00元,未分配利润为2,068,957.92元。
  4.信托项目利润及利润分配情况:本信托计划五年期信托累计实现营业收入13,121,278.68元,发生支出2,081,320.76元,其中: 受托人报酬1,674,756.95元、其他费用406,563.81元,本信托计划五年期信托可供分配的信托利润为11,039,957.92元,已分配信托利润8,971,000.00元。

  三、本次信托收益分配情况
  1.收益期间:本次分配是2010年9月14日至2011年8月13日期间应分配的信托收益;
  2.分配金额:本次分配的信托收益合计为2,068,957.92元;
  3.实际收益率:分配期五年期信托实际收益率为5.6694%,超过了信托合同的预期收益率;
  4.分配时间:2011年8月13日起的10个工作日内;
  5.分配方式:本次信托收益采用现金方式,按照信托本金占五年期信托本金总和的比例,由受托人通过中国建设银行河南省分行划付至五年期信托计划受益人的受益人账户。

  四、受托人报酬提取标准及本期提取金额
  按照信托文件的规定:受托人报酬自计划成立之日起开始计算,每满一年提取一次,提取方式为:对应期限计划财产年收益扣除对应期限受益人的预期年收益后的余额。若因中国人民银行调整贷款基准利率而产生的收益,受益人收益和受托人报酬各占50%。五年期信托存续期间应承担的受托人报酬为1,674,756.95元,已付受托人报酬1,256,081.37元,本次应付受托人报酬418,675.58元。

  五、其他事宜
  1.本次分配为五年期信托本金提前终止清算分配,五年期信托本金在本次信托收益分配时一并分配给五年期信托计划的受益人。
  2.欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。

  受 托 人网站:http://www.zyxt.com.cn
  客户服务电话:
  特此报告。

中原信托有限公司
2011年8月13日

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