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成长36期集合资金信托计划收益分配报告
更新时间:2011年12月03日

尊敬的委托人、受益人:

按照信托合同约定,《中原理财-成长36期-集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”)将于2011年9月28日起10个工作日内进行第1次收益分配,现将本次信托收益分配情况报告如下:

一、信托计划基本情况
1、受托人:中原信托有限公司。
2、计划名称:中原理财-成长36期-集合资金信托计划。
3、计划期限:24个月。
4、成立时间:2010年9月28日。
5、计划规模:计划本金为人民币4000万元。
6. 资金运用方式:将信托资金用于购买融资人所持有的400万股某上市公司股票的股权收益权。

二、信托财产管理、运用情况
信托计划成立以来,中原信托有限公司(以下简称“受托人”)严格按照信托文件的约定,将计划本金运用于购买融资人所有的400万股某上市公司股票的股权收益权,并按照有关法律法规规定,为本信托计划建立了单独的会计帐户进行核算和管理。

三、信托收益累计分配情况
按照信托合同约定,信托收益自信托计划成立之日起每满一年分配一次,本次为第1次分配,于2011年9月28日起10个工作日内进行收益分配。

四、本次信托收益分配情况
1、收益期间:本次分配是2010年9月28日至2011年9月28日期间应分配的信托收益。
2、收益期间收入费用情况:截至2011年9月28日,报告期营业收入3,614,684.16元,其中:该项目其他收入3,600,000.00元;存款利息收入14,684.16元。报告期支出414,684.16元,其中:受托人报酬203,114.86元;保管费14,800.00元;其他费用63,569.30元(含利息支出、发行费、印刷费、律师费、差旅费、银行划款手续费、账户管理费等)。报告期信托利润3,200,000.00元,可供分配信托利润3,200,000.00元,报告期应分配信托收益3,200,000.00元。
3、受益人信托年化收益率:8%。
4、分配时间:2011年9月28日起10个工作日内。
5、分配方式:现金分配。
6、按照《信托合同》约定:受托人报酬提取方式为:计划净收益扣除按照预测年收益率计算的受益人收益后的余额。该项目报告期应计提受托人报酬203,114.86元。

五、其他事宜
其他应付款项121,745.88元,其中:118,916.20元为应付受托人代垫信托项目款;2,829.68元为应付受益人发行期利息。本次收益分配一并将发行期利息向受益人返还,发行期利息为2,829.68元。欲了解本次收益分配详细情况,请登陆受托人网站进行查询,或拨打受托人客户服务电话,我们将努力为你提供专业、高效的服务。

受托人网站:http://www.zyxt.com.cn
客户服务电话:

中原信托有限公司
2011年9月28日

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