尊敬的委托人、受益人:
感谢您选择山东省国际信托有限公司(以下简称“受托人”)作为您的理财机构。截至2010年6月29日,本信托计划进行信托利益分配,现将信托成立以来的运用、收益情况报告如下:
山东国托·中祥投资“ETF套利”一期集合资金信托计划于2009年6月29日成立,共募集信托资金5000万元,信托单位5000万份,其中优先信托单位4000万份,一般信托单位1000万份。信托财产用于国内证券交易所挂牌的ETF基金及套利交易、A股新股申购、银行存款。截至2010年6月29日,本信托计划进行信托利益分配。
截至信托利益分配日,信托单位净值为0.9690元,信托资产净值为48450264.15元。根据信托合同有关规定:可分配的优先信托利益为42800000元,优先信托单位收益率为7%,各优先受益人按其持有的优先信托单位份数占优先信托单位总份数的比例享有优先受益权信托利益;扣除应提取的信托费用后,向一般受益人分配信托利益5649300元。
根据信托文件约定,受益人信托利益应在信托成立满一年后10个工作日内分配,本次信托利益分配日期确定为2010年6月29日。分配期利息按银行同期活期存款利息计算,与信托利益一并划付至受益人的信托利益账户。
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山东省国际信托有限公司
二O一O年六月二十九日