山东信托·光华天成证券投资集合资金信托计划成立于2009年7月2日，共募集资金5371万元，其中优先信托单位3571万份，一般信托单位1800万份。信托财产用于期限12个月，截至2010年7月1日，本信托计划进行信托利益分配。

　　截至信托利益分配日，信托单位净值为0.8583元，信托财产净值为46099657.93元，根据信托合同有关规定：可分配的优先信托利益为37852600.00元，优先信托单位收益率为6%，各优先受益人按其持有的优先信托单位份数占优先信托单位总份数的比例享有优先受益权信托利益；扣除预计由于信托利益分配产生的银行汇划手续费和清算期（2010.7.2-2010.7.5）利息5000 元后，向一般受益人分配信托利益8242057.93元。

　　根据信托文件约定，受托人于信托终止后10个工作日内向优先受益人和一般受益人分配信托利益。本次信托利益分配日期确定为2010年7月6日。清算期利息按银行同期活期存款利息0.36%计算，与信托利益一并划付至受益人的信托利益账户。

山东省国际信托有限公司

2010年7月1日