尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资“山下湖股权收益权投资集合资金信托计划”,陆家嘴国际信托有限公司很荣幸作为受托人为您提供理财服务。现受托人就2012年4月1日至2012年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下:
一、 信托计划基本信息
信托计划名称:山下湖股权收益权投资集合资金信托计划
信托计划规模:5000万
信托计划期限:2012年4月1日至2013年3月31日
信托财产专户
开户名称:陆家嘴国际信托有限公司
开户银行:中国银行股份有限公司浙江省分行
银行帐号:402661126078
信托目的/信托资金投向:本信托计划项下的信托资金由受托人集合运用,按信托计划资金总额的价格买入交易对手持有的标的股权收益权,并于信托计划终止前溢价返售给交易对手,通过标的股权收益权的交易行为实现信托财产的增值。
二、 信托计划运行情况
截止2012年6月30日,该信托计划运行情况如下:
信托计划资产总额 : 50,719,000.00元
资产分布:
股权受益权:50,000,000元;
货币资金:719,000.00元。
三、 信托资金使用情况
信托计划收入:1,500,000.00元;
信托计划支出:33,100.00元。
报告期内信托利益分配情况:无。
四、 风险管理及控制措施
报告期内本信托计划投资运作符合信托计划约定的投资范围和投资限制。
报告期内本信托计划未触及预警线。
五、其他披露事项
本信托计划自成立至今,未发生信托资产运用重大变动的情形,未发生信托经理变更情形、未发生涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形。
特此公告。
信托经理:张芝 李俊
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