优利首页信托理财规划热销 HOT !
股权信托|贷款信托|证券投资|房产信托|权益信托|其他信托|信托计划大全|信托公告大全|信托公司背景
快速通道
当前位置: 首页 >> 信托 >> 内容正文
私募精选集合资金信托计划(1期)2012年第2季度信托资金管理报告
更新时间:2012年07月12日
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(以下简称“本公司”或“受托人”)发起设立的建信信托·建信私募精选集合资金信托计划(1期)(以下简称“本信托计划”)于2010年11月10日依法设立,信托期限5年。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后2012年4月1日---2012年6月29日期间(以下简称“报告期”)的信托资金管理事宜。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划项目下信托资金由受托人根据信托文件的约定,主要投资于证券投资资金信托计划,并由受托人作为所投资信托计划的委托人。本信托计划初始投资于兴业国际信托有限公司(前联华国际信托有限公司)作为受托人发起设立的证券投资资金信托计划,并由下述投资管理机构担任被投资的证券投资资金信托计划投资顾问进行投资管理,具体包括:北京市星石投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。受托人将根据自身的专业判断在信托计划存续期将信托资金投资于其他表现良好的证券投资资金信托计划,在不违反国家相关法律法规的前提之下,受托人有权调整所投资的证券投资资金信托计划范围和比例。
二、信托计划运行情况
截至2012年6月29日,本信托计划总体份额为309,900,000份,信托资产净值为人民币268,107,883.51元,单位净值为0.8651元。
截至2012年6月29日,本信托计划累计收益率为-13.49%,同期的上证指数、深证成指和沪深300指数收益率分别为-28.57%、-30.69%和-29.65%,本信托计划收益率超越同期的上证指数、深证成指和沪深300指数的收益率分别为15.08%、17.16%和16.16%。
报告期内,本信托计划收益率为0.22%,同期上证指数、深证成指和沪深300指数收益率分别为-1.65%,0.96%和0.27%,基本与指数持平。
2012年6月,沪深两市单边大幅下跌。表现在指数上,上证指数、深证成指和沪深300指数分别下跌6.18%,6.32%和6.48%,本信托计划单位净值较上月增长0.12%,本信托计划收益率超越同期的上证指数、深证成指和沪深300指数的收益率分别为6.29%,6.43%和6.59%。截至2012年6月29日,本信托计划持仓的前五位行业为医药生物、机械设备、农林牧渔、电子以及信息服务。
三、信托计划的管理
报告期内,受托人以勤勉尽职为原则,依据信托文件的约定管理信托财产。
四、信托计划的风险
本信托计划的主要风险为信托财产贬值风险。其中主要为所投资的证券投资资金信托计划净值下跌的风险。
受托人将继续严格监控信托财产价值的变化。
本公司将严格遵守《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、本信托计划的信托文件及相关法律法规的规定,恪尽职守,认真履行受托人职责,在严格控制风险的前提下,为受益人谋求利益的最大化。
特此公告。
建信信托有限责任公司
2012年7月4日


|关于优利|诚邀合作|联系优利|服务指南|网站地图|rss
Copyright © 2005-2015 优利理财网 理财热线:021 - 3390 1398
声明:本站优选结果及产品资料仅供参考,不构成实际操作建议!沪ICP备06022341号-1