尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2009年12月14日发起成立了《绿洲(13期)凤凰湖国际生态湿地公园一期建设项目集合资金信托计划》,并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2010年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一.信托成立
本信托于2009年12月14日成立,信托计划规模为10000万元。
二. 信托资金运用及信托事务管理情况:
受托人于计划成立之日将10000万元信托资金以股权投资设立项目公司的方式投入项目公司,用于凤凰湖国际生态湿地公园一期建设项目的建设。目前项目公司成都市瀚宇旅游投资有限公司已注册成立,资金已投入凤凰湖国际生态湿地公园一期项目建设,项目按计划正常建设。根据股权转让协议,江城公司已于2010年6月预支付股权转让溢价款400万元。
三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明
1、成都市江城投资有限公司情况
成都市江城投资有限公司目前财务状况正常,经营管理情况稳定。
2、担保状况及变化
本信托担保方式为:1、成都市江城投资有限公司承诺信托资金阶段性持有项目公司股份到期时足额按约定价格受让该部分股份,成都市江城投资有限公司同意将其持有的项目公司12520万元的股权出质给中铁信托为其顺利履行股权受让义务向中铁信托提供质押担保;2、青白江区财政局承诺若成都市江城投资有限公司在信托资金阶段性持有项目公司股份到期时不能足额按约定价格受让该部分股份,将由青白江区财政局安排资金对成都市江城投资有限公司进行补贴,以保证股权受让的顺利完成。该承诺须经过青白江区人大审议通过,并纳入当年度财政预算,作为合法的财政支出列支;
四、信托资金收益情况表:
单位:万元
计划规模
预计年收益率(%)
运作方式
本季实收金额
累计实收金额
10000
5.5-7.5
股权投资
400
400
中铁信托有限责任公司
二0一0年七月十九日