尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2010年2月12日发起成立了《银杏15期成都博瑞项目集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2010年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,本报告书中的内容由本信托受托人负责解释。
一、信托成立:
本信托于2010年2月12日成立,共签订信托合同90份,募集信托资金20000万元。
二、信托资金运用及信托事务管理情况:
截止报告日,已经收取2010年2季度贷款利息491万元,信托收支情况良好。
信托资金中5000万元用于向双流最世界一期商业部分贷款,该部分资金按相关合同支付至建设单位以及设备供应商,已经基本全部使用。其双流最世界商业部分目前正在进行内外装修,工程进展基本符合预期。
三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明:
根据成都博瑞房地产开发有限公司2010年6月30日财务报表显示:公司资产总计226338万元,负债合计164734万元,所有者权益合计61604万元。公司资产负债率为72.78%。财务数据反应公司经营情况正常,公司财务状况保持稳定,信托资金处于安全状态。
四、信托资金收益情况表:
单位:万元
计划
规模
预计
年收益率(%)
运作方式
本季
实收金额
累计实收
金额
20000
6~6.5
信托贷款+债权投资
491
688.34
中铁信托有限责任公司
2010年7月