尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2010年3月19日发起成立了《优质债权投资(16期)集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2010年6月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立:
本信托于2009年3月19日正式成立,规模5000万元。
二、信托资金运用及信托事务管理情况:
本信托募集的信托资金,按照合同约定受让崇州市土地储备中心对崇州市人民政府的应收债权5000万元。已取得崇州市财政局、崇州市人民政府、崇州市人大常委会等相关确认及承诺文件和批复。
三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明:
目前信托财产状况良好,无异常情况发生,无重大及必要事项的变动。
四、信托资金收益情况表:
单位:万元
计划
规模
预计
收益率(%/年)
运作方式
本月/季
实收金额
累计实收
金额
5000
5.5-7.5
债权投资
105.8
105.8
中铁信托有限责任公司
2010年7月