尊敬的委托人、受益人：

您好！我公司于2009年 05月15日发起成立了《中铁信托•国色天乡游乐设备售后回租项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2010年03月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托成立

本信托于2009年5月15日成立，募集资金总规模为人民币2000万元，租赁期限从2009年 05月15日至2011年 05月14日。

二、信托资金运用及信托事务管理情况

按照信托计划相关合同的约定，在签定了《设备转让合同》及《设备租赁合同》，办妥强制执行公证手续后，于2009年5月12日在温江工商局办妥动产抵押登记手续；于2009年5月20日办妥股权出质登记后，我公司将2000万元信托资金划入成都东虹在成都银行温江支行开设的资金监管帐户内。

2009年5月15日，成都东虹按照借款合同约定的用途，并提供了与成都合信实业有限公司签定的《场馆维护合同》后，支付了2000万元的工程款，用于国色天乡一期主题乐园场馆维修及外围道路修建。

三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明

1、本信托的信托财产托管银行为光大银行股份有限公司。

2、截止2010年6月30日，成都东虹经营情况正常。资产总规模10,193万元；负债4,118万元；所有者权益6,075万元。利润总额212万元。

3、项目运行情况

国色天乡一期主题乐园场馆维修及外围道路修建已完成并开始营运。

4、担保落实情况

（1）信托资金2000万元用于购买国色天乡乐园价值2700万元存量游乐设备，相当于该设备价值的7.4折,该部分资产有一定的价值空间。

（2）四川合信实业有限公司提供100%成都东虹的股权为支付本次售后回租的租金作质押担保，同时为支付本次售后回租的租金提供连带责任保证担保；

（3）四川精典汽车贸易有限公司为支付本次售后回租的租金提供连带责任保证担保。

四、信托资金收益情况表：

单位:万元

计划规模

贷款利率

运作方式

本季利息

实收租金

累计实收利息金额

2000

10%

融资租赁

40

210

2010年5月14日，按信托合同第十条第10.4款、第10.7款约定，向本信托第一个信托年度受益人分配信托收益106万元及归还信托本金1000万元。

中铁信托有限责任公司

2010-07-20