尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2009年 08月26日发起成立了《中铁信托•中国女鞋之都后期配套(二期)集合资金信托计划》(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2010年06月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立
本信托于2009年8月26日成立,募集资金总规模为人民币4000万元,期限从2009年 08月26日至2011年 2月25日。
二、信托资金运用及信托事务管理情况
本信托的信托资金已按照信托文件的约定,在签订了保证合同、办妥抵押合同和强制执行公证手续后,将贷款全部发放给四川西部鞋都有限责任公司(以下简称西部鞋都),用于鞋王大厦的装修和鞋王大酒店的空调设备安装及精装修。
截止2010年6月30日,西部鞋都按照《施工合同》和《采购及供贷合同》支付了4000万元款项。
目前,信托计划资金处于正常运行状态。
三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明
1、本信托的信托财产托管银行为工商银行股份有限公司四川省分行草市街支行。
2、截止2010年06月30日,借款企业生产经营情况正常。资产总规模55,874元;负债36,227万元;所有者权益19,647万元;利润总额1,416万元。
3、项目运行情况
西部鞋都开发和运营占地160亩的中国女鞋之都•品牌企业基地项目,总建筑面积约25万平方米,总投资约10亿元(含土地),由四大区域构成:成品鞋批发贸易专业市场、鞋材交易区、产业配套区、商务办公配套区。
目前在建的有鞋材交易中心、鞋王大厦、商务配套公寓、鞋都大酒店四个项目,总投资额约7.8亿元人民币,已实现投资4.4亿元,于2008年完成项目建设工作,2009年进行四个项目的装修及后期配套建设。
截止2010年6月,鞋王大酒店的过道管制安完成一半,屋面空调冷冻水干管焊接完成;电梯门安装完成13-3层;水电安装完成水管道试压。
2010年1-6月共预收房款6,897万元。
4、担保落实情况
(1)与成都置信实业(集团)有限公司签订了不可撤消的连带责任保证担保合同;
(2)办妥了武侯区天乐街2号(权0780663)约7555.16 平方米商业房产的他项权证。
四、信托资金收益情况表
单位:万元
计划规模
预计收益率(%)
运作方式
本季利息
实收金额
累计实收利息金额
4000
4.8%-7%
固定资产贷款
92
299
中铁信托有限责任公司
2010-07-20