尊敬的委托人、受益人：

您好！我公司于2010年 04月15日发起成立了《中铁信托•国色天乡水上乐园集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2010年06月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托成立

本信托于2010年4月15日成立，募集资金总规模为人民币5300万元，签订信托合同11份，期限从2010年4月15日至2011年4月14日。

二、信托资金运用及信托事务管理情况

本信托的信托资金已按照信托文件的约定，在签订了《抵押合同》并办妥强制执行公证手续后，将贷款全部发放给成都国色天乡旅游投资有限公司（以下简称国旅公司），国色天乡二期水上乐园项目的前期启动资金、场地平整、日常费用、营销策划项目推广费用、设备定金。

截止2010年6月30日，国旅公司按照《施工协议》和《咨询服务合同》支付了施工款、咨询费、游乐设备预付款4，852万元，信托贷款监管户余额为448万元。目前，信托计划资金处于正常运行状态。

三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明

1、本信托的信托财产托管银行为华夏银行股份有限公司。

2、截止2010年06月30日，借款企业经营情况正常。资产总规模55,519元；负债20,654万元；所有者权益34,864万元；利润总额-960万元。

3、项目运行情况

水上乐园项目建成后将是西南地区首个以海盗文化为线索的主题水上乐园。建设内容主要为：亲水区域面积25,000㎡，周边配套硬质景观约38,755㎡, 区域园林绿化约30,000㎡,配套建筑约9,045㎡（游客配套房屋5,615㎡，设备配套房屋3,430㎡）,乐园将引入目前全球顶级水上游乐设备共计13项（包括超级造浪池、懒惰河漂流、灯塔乘筏滑道、螺旋滑道和喷射滑道、疾驰竞赛滑道、合家欢滑道、冲天回旋滑道、大喇叭滑道、河马太空盆、大型水寨、小型水寨、儿童滑道、微波戏水池和戏水小品）。项目建设投资主要包括乐园的规划设计、国内外设备引进、设备调试安装、园区基础配套设施建设以及乐园开园筹备的前期营销推广费用等。项目于2010年3月正式动工，预计2011年6月竣工并投入正式运营。

4、担保落实情况

成都国色天乡旅游投资有限公司用其名下一块75.02亩的预评估价值为8253万元的土地使用权为信托贷款的偿还提供抵押担保，抵押折扣率为64%。受托人于2010年4月14办妥了75.02亩商业用地的他项权证。

四、信托资金收益情况表

单位：万元

计划规模

预计收益率（%）

运作方式

本季利息

实收金额

累计实收利息金额

5300

5.3%-7.2%

流动资金贷款

78

78

中铁信托有限责任公司

2010-07-20