尊敬的委托人、受益人:
您好!我公司于2009年11月4日成立了“优质债权投资9期集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托2010年2季度的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
一、信托成立:
优质债权投资9期集合资金信托计划于2009年11月4日信托计划成立。本信托计划募集资金总规模为人民币7000万元,期限为24个月。
受益人预期收益率为: 50万元以下为5.2%;50万元(含)至99万元为5.5%;100万元(含)至299万元为6.5%;300万元(含)至499万元为6.8%;500万元(含)以上7%。按年分配。
二、信托资金运用及信托事务管理情况:
1、信托资金运用情况
根据项目合作双方相关约定,本信托于2009年11月4日向彭州城市投资有限公司(以下简称“彭州城投”) 一次性支付应收账款债权转让价款人民币7000万元。
2、信托事务管理情况:
彭州城投承建东湖花园一期项目已完成竣工验收并交付使用,已投入建设资金 约10,725.25万元,目前使用情况良好,512地震后,公司主动出资为地震中有损害的房屋进行维修处理,业主反映良好。
目前,彭州城投承建的东湖花园新居工程二期项目已进入竣工验收阶段,已完成项目投资约1亿元。工程进展情况如下:
新居二期项目已通过竣工验收,根据市政府安排,6月8日开始交房,至6月30日,90%以上房屋已顺利交付业主。目前彭州城投按照政府安排正在承建新居配套污水处理厂和外围道路改造工作。其中污水处理厂已基本完工,设备房、办公楼、调节池、生化池已开始试运行,总平部分湿地完成,亭子及鱼塘施工完成90%。外围道路工程目前刚启动,正在进行招投标工作。
彭州城投下一步工作计划:1、在做好新居工程的同时,参与小城镇土地拍卖,参与土地二级市场开发,实现公司自我发展;2、争取在彭州或其他地域取得项目进行房地产开发,为政府提供资金支持;3、配合市政府做好招商引资工作。目前该项目运行情况一切正常。
三、信托财产的风险控制现状及重大事项披露:
为了保证信托资金能够按时足额归还,本信托设计了以下风险控制措施:
1、政府财政收入偿还信托本金:彭州市人民政府及彭州市财政局确认彭州城投所转让应收债权的合法有效性,承诺在信托计划2年期限届满时,无条件优先支付信托计划受让的应收债权,并提请彭州市人大常委会将该笔款项纳入期限届满当年的财政资金预算。
2、彭州城投代彭州市人民政府支付信托资金使用费:在信托计划2年存续期内,彭州城投代彭州市人民政府按季向受托人支付资金使用费,当彭州城投不能按约定代付资金使用费时,由彭州市人民政府直接向中铁信托支付。
以上承诺书面证明文件已取得。
彭州市2009年财政收支状况表 单位:万元
科 目
2009年
一、市财政可用财力
427710
(一)地方财政收入
118052
其中:1、一般预算收入(主要由工商税收构成)
51036
2、基金预算收入
67016
(二)上级补助收入
230511
(三)上年滚存结余
79147
二、市财政支出
295312
(一)一般预算支出
220711
(二)一般预算其他支出
1000
(三)基金预算支出
73601
三、当年财政净结余
138398
由于本笔信托资金本金及资金使用费均由彭州市政府财政提供担保,通过项目组对2009年彭州市财政财力的分析得出结论:近几年彭州市地方财政整体实力有所增强,地方可支配财力总量持续增加,每年财政节余也持续大幅增加。特别是石化项目的全面建设,将给彭州市带来广阔的发展前景,财政收入将持续大幅增长,政府财政实力日益雄厚,财政长期支付能力将显著增强。信托财产风险可控。
四、信托资金收益情况表
单位:万元
计划规模
预计年收益率(%)
运作方式
本季实收金额
累计实收金额
7000
5%—7%
购买债权
143.11
356.22
中铁信托有限责任公司
2010年07月20日