敬的委托人/受益人:
我公司于2010年12月31日发起成立了“丰盛集团安家利置业股权投资集合信托计划”(以下简称本信托计划),并作为受托人管理本信托事项。根据信托文件定期信息披露的约定,现将本信托计划自2012年4月1日至2011年6月30日期间信托资金的管理情况报告如下:
一、本信托情况简介
1、信托规模及期限:
本信托计划募集资金2.5亿元,信托预计期限为二年,自信托计划成立之日起计算。但我公司有权决定本信托计划自存续(本信托的存续时间自信托计划成立之日起算,下同)满两年之日的次日起延长一到六个月;如受托人决定将本信托计划自存续满两年之日的次日起延长一到六个月的,则本信托计划期限为两年加上受托人决定延长的时间,自信托计划成立之日起计算。若信托存续(自信托计划成立之日起算,下同)满一年后受托人提前处置信托股权的,本信托可提前结束。
2、信托计划专用账户情况
信托计划资金保管账户:指江苏信托在保管银行中国农业银行南京城北支行开立的保管、管理和运用信托计划资金的专用银行账户。
户 名:江苏省国际信托有限责任公司
开户行:中国农业银行南京城北支行
账 号:03310100001040209824
3、信托类型及信托财产管理、运用方式
本信托计划的受托人根据丰盛集团安家利置业股权投资集合信托合同的要求,资金用于折价受让南京丰盛产业控股集团有限公司持有的江苏安家利置业有限公司(以下简称“安家利置业”)2.9亿元股权,投资完成后, 我公司占安家利置业82.857%的股权。
二、信托资金管理运作情况
(一)信托计划管理情况
1、受托人根据《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《信托业务会计核算办法》为本信托计划在中国农业银行南京城北支行单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、受托人在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2012年6月30日,本信托计划项下的全部信托资金已按股权转让协议约定支付给南京丰盛产业控股集团有限公司,信托资金无任何挪用情况发生。
(二)信托项目运作状况
截止本报告期末,安家利置业开发建设的南京雨花台区贾东一二地块“琥珀花园”项目,已按计划有序的向前推进,已取得桩基建筑规划许可证,目前已完成琥珀花园一期旋挖桩基工程,已签订精装修设计合同,下期将完成桩基抗拔锚杆施工,进行地下室土方开挖和基础施工。
(三)项目公司财务状况
类别 说明:截至到2012年6月30日
主要财务数据(单位:万元)
货币资金 228 应交税金 5
预付账款 0 其它应付款 18453
其他应收款 49771 应付账款 8
存货 47515 流动负债 184667
流动资产 47520 实收资本 35000
总资产 52863 所有者权益 34396
营业收入 0 净利润 -287
截至2012年6月30日,项目公司财务状况正常,报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
三、信托财产收益及分配状况
本报告期无信托收益分配事项。
四、其他
1、信托经理无变更情况
2、无涉及诉讼或损害信托财产、委托人或者受益人利益的情况
江苏信托作为受托人管理本信托计划财产,将继续履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,按照信托合同的约定,审慎处理本信托计划的各项事务。
江苏省国际信托有限责任公司
二0一二年七月十二日