尊敬的委托人/受益人：

根据方正东亚·江苏能恒置业有限公司股权投资信托计划（以下简称“信托计划”）相关合同的约定，本信托于2012年4月27日终止。我公司作为受托人按照信托文件的规定对信托计划进行清算，现将清算情况报告如下：

第一部分 信托计划简介

成立日期：2011年4月27日

规模：人民币134000万元

实际期限：2011年4月27日至2012年4月27日

第二部分 信托资金的运用与管理

信托资金的运用：全部用于对江苏能恒置业有限公司（以下简称“能恒置业”）进行增资，增资完成后受托人持有江苏能恒置业有限公司86.66%的股权。

信托资金的管理：按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》以及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的相关规定，为本信托计划在华夏银行扬州支行开立信托专户，用于信托资金的收付，并建立了单独会计账户进行管理和核算。

第三部分 信托收益分配及财产返还

本信托计划存续期间，以现金方式向受益人共分配信托收益111,018,999.99元，并向受益人支付信托本金650,000,000.00元。以上信托收益中未包含信托计划存续期间信托专户存款利息。

第四部分 声 明

我公司依照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》和《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定，设计并完成了本信托计划的运作，履行了受托人义务，实现了信托目的。

受益人自本清算报告送达或公告之日起10个工作日内如未提出书面异议，我公司将就本清算报告所列内容解除对本信托计划的受托责任，特此声明。

方正东亚信托有限责任公司

2012年5月7日