江苏国际信托有限公司发行的“江苏信托—万成教育地产股权投资集合资金信托计划”于2010年11月6日正式成立并生效。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2010年11月6日
2、信托计划资金:募集资金额为12000万元人民币。
3、信托计划期限:二年六个月
4、信托目的:受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金,以信托股权投资的方式运用于盐城万成置业有限公司(以下称项目公司)进行股权投资,为受益人以获取投资收益。
二、信托计划资金的运用
截止目前,信托资金已投入盐城万成置业有限公司项目的建设,信托计划完全按照信托文件的要求正常进行。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、截止2012年6月30日,本信托计划项下的信托资金无任何挪用情况发生,信托资金的管理正常。
四、信托财产收益及分配情况
根据《 股东合作协议书》规定,项目公司已分别于2010年12月8日、2012年4月17日向我公司支付了一年半的信托手续费;已于2011年11月4日向我公司预付了信托资金一年的利息(股权转让溢价款)。
五、项目进展情况
位于幸福大道与达阳路交汇处的原棉花种场地块公司开发的万成尚景小区一期工程进展顺利,二期工程已部分开工,按照计划实施建设。一期工程中的11幢楼销售情况良好,截止2012年6月30日,共销售商品住宅338套,商铺30套,自行车库267套,住宅签约套数达到建成套数的79.34% ,商铺签约率53.57% ,自行车库签约率62.67% ;总销售额2亿元,回笼资金15,926.85万元。
一期开盘的11幢楼已于2012年6月30日通过竣工验收并与当日开始按照售房合同约定正式交房。
六、信托计划的风险控制
信托计划以1.2亿元现金对盐城万成置业有限公司增资入股,占股60%;另以1元价格受让陈进和高尚梅0.76亿元占股权38%的股份(其中陈进0.46亿元占股权23%、高尚梅0.30亿元占股权15%),信托公司占盐城万成置业有限公司控股比例为98%;项目公司注册资本金2亿元,信托持有98%股权对应资本金为1.96亿元,工商变更登记已完成。
七、信托计划相关方信息
1、信托资金使用
公司主要财务指标(2012年6月,数字未经审计)
单位:万元
主要财务数据(单位:万元) |
货币资金 |
569.31 |
短期借款 |
|
其他应收款 |
2,502.11 |
应付帐款 |
47.09 |
|
预付帐款 |
3,145.22 |
其他应付款 |
11,155.18 |
|
存货 |
37,001.69 |
预收帐款 |
15,482.10 |
|
流动资产 |
43,218.33 |
长期借款 |
||
负债总额 |
27,542.50 |
|||
总资产 |
45,374.55 |
所有者权益 |
17,832.06 |
|
营业收入 |
利润总额 |
-2,167.94 |
||
主要财务指标 |
资产负债率 |
60.71% |
流动比率 |
1.57 |
截至2012年6月30日,该公司财务状况正常,未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
八、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项;
2、信托经理无变动。