江苏省国际信托有限公司发行的“镇江亚东置业股权投资集合资金信托计划”于2012年3月1日成立。
一、信托计划概要
1、信托计划成立日:2012年3月1日
2、信托计划资金:募集资金额为20000万元人民币。
3、信托计划期限:二年半
4、信托目的:受托人将委托人基于对受托人的信任、交付给受托人经营管理的信托资金,受托人以股权投资的形式收购镇江亚东置业有限公司股权,为受益人以获取投资收益。
二、信托计划资金的运用
资金用于授让江苏亚东建设发展集团有限公司持有的江苏镇江亚东置业有限公司90%股权。转让后,江苏镇江亚东置业有限公司注册资本为5.1亿元, 江苏亚东建设发展集团有限公司出资3.1亿元,持有剩余10%的股权。
三、信托计划的管理
1、我公司根据《信托公司管理办法》及《信托公司资金信托管理暂行办法》、《信托业务会计核算办法》为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算。
2、我公司在本信托计划的管理过程中遵循全面性、审慎性、有效性和适时性的原则,制订了相应的制度,并根据信托业务的需要设置了信托项目管理、信托资金管理和稽核监管部门及相应岗位,以实现各部门、岗位间的相互监督和制衡。
3、信托公司派出三名董事(其中一人担任镇江亚东公司董事长)、一名监事和专职的财务总监全程参与公司日常经营管理。截止2012年6月30日,本信托计划项下的项目运行一切正常。
四、信托财产收益及分配情况
截止目前,尚未取得任何财产收益。
五、项目进展情况
镇江亚东在建项目朴园位于镇江市灵隐路,共381.03亩,分8号地块(分8-1A、8-1B、8-2)和5号地块(分5-1、5-2),规划总建筑面积为33万平方米。
朴园一、二期8-1地块已竣工交付使用。
朴园三期5-1地块别墅17789平方米共78套已售72套已交付。
朴园四期上观公寓小高层63000平方米建设已接近尾声,目前主要加快环境配套的建设进度,已全部售完;高层13万平方米在建并已近封顶,已销售约6万平方米;下半年计划开工8.8万平方米(可售面积)。8-2地块仍未开发。
六、信托计划的风险控制
1.江苏信托占有镇江亚东公司股份的股权溢价
2.亚东天泰51%股权质押给江苏信托;
3.亚东集团董事长、总裁为到期还款提供个人连带责任担保。
七、公司主要财务指标(2012年6月,数字未经审计)
单位:万元
类别 |
现金 |
1859 |
短期借款 |
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应收帐款 |
608 |
应付帐款 |
42 |
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其他应收款 |
54560 |
预收帐款 |
48357 |
|
存货 |
56969 |
长期借款 |
7968 |
|
流动资产 |
111689 |
负债总额 |
60322 |
|
总资产 |
112209 |
所有者权益 |
51886 |
截至2012年6月30日,该公司财务状况正常,未发生重组、涉及诉讼及其它重大变化事项。报告期内,未发生可能影响本信托事项的法律、法规或政策变化。
八、其他
1、无影响信托计划到期兑付事项;
2、信托经理无变动。